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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Acuity Brands
AYI
US$92.6억
| US$34.1만 | 0.1% |
906
-1,075
| -54% | -US$31.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
402
Halozyme
HALO
US$139억
| US$34만 | 0.1% |
+4,348
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
403
Regency Centers
REG
US$133억
| US$33.9만 | 0.1% |
4,253
-6,790
| -61% | -US$53.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
404
Envista
NVST
US$36.5억
| US$33.8만 | 0.1% |
+12,843
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
405
Wingstop
WING
US$35.9억
| US$33.8만 | 0.1% |
1,949
-1,259
| -39% | -US$19.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
406
Armour Residential REIT
ARR
US$17.9억
| US$33.6만 | 0.1% |
19,269
-8,109
| -30% | -US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
407
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$33.6만 | 0.1% |
900
+200
| +29% | +US$8.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
408
Olin
OLN
US$17.4억
| US$33.5만 | 0.1% |
16,918
+9,339
| +123% | +US$24.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
409
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$105억
| US$33.5만 | 0.1% |
5,851
+1,145
| +24% | +US$6.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
410
Aon
AON
US$613억
| US$33.4만 | 0.1% |
1,007
-450
| -31% | -US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
411
Nordson
NDSN
US$181억
| US$33.4만 | 0.1% |
1,106
-306
| -22% | -US$8.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
412
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3607억
| US$33.3만 | 0.1% |
+800
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
413
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3607억
| US$33.3만 | 0.1% |
+800
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
414
Hanover Insurance
THG
US$80.2억
| US$33.2만 | 0.1% |
1,552
-3,866
| -71% | -US$73.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
415
JBT Marel
JBTM
US$55.4억
| US$33.2만 | 0.1% |
2,290
+51
| +2% | +US$6.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
416
Jefferies Financial Group
JEF
US$99.1억
| US$33.1만 | 0.1% |
6,632
-5,264
| -44% | -US$27.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
417
Crown Holdings
CCK
US$125억
| US$33.1만 | 0.1% |
2,960
-1,967
| -40% | -US$19.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
418
TKO Group
TKO
US$128억
| US$33.1만 | 0.1% |
+1,642
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
419
Corning
GLW
US$1172억
| US$33만 | 0.1% |
1,291
-1,398
| -52% | -US$25.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
420
Brookfield Renewable
BEPC
US$52.9억
| US$32.9만 | 0.1% |
+8,859
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
421
O'Reilly Automotive
ORLY
US$720억
| US$32.8만 | 0.1% |
3,566
-5,131
| -59% | -US$46.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
422
Snap-on
SNA
US$189억
| US$32.8만 | 0.1% |
815
-364
| -31% | -US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
423
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8951억
| US$32.7만 | 0.1% |
+1,000
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
424
Fox Class B
FOX
US$242억
| US$32.7만 | 0.1% |
6,977
-2,021
| -22% | -US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
425
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$32.6만 | 0.1% |
+6,190
| 신규 | +US$42.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.