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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
| US$31.1만 | 0.09% |
3,370
-5,375
| -61% | -US$49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
452
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$31만 | 0.09% |
2,716
+1,132
| +71% | +US$15.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
453
Liberty Energy
LBRT
US$27.9억
| US$31만 | 0.09% |
11,824
+3,973
| +51% | +US$11.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
454
Consolidated Edison
ED
US$406억
| US$31만 | 0.09% |
+2,798
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
455
GE HealthCare
GEHC
US$315억
| US$30.7만 | 0.09% |
4,798
+617
| +15% | +US$4.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
456
NuScale Power
SMR
US$23.4억
| US$30.7만 | 0.09% |
+30,619
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
457
Take-Two Interactive
TTWO
US$383억
| US$30.7만 | 0.09% |
1,228
-2,861
| -70% | -US$63.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
458
Stellantis
STLA
US$125억
| US$30.7만 | 0.09% |
53,457
-55,203
| -51% | -US$40.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
459
Marvell Technology
MRVL
US$2130억
| US$30.7만 | 0.09% |
1,030
-1,491
| -59% | -US$29.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
460
Philip Morris
PM
US$3132억
| US$30.7만 | 0.09% |
1,695
-1,058
| -38% | -US$18.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
461
Constellation Energy
CEG
US$932억
| US$30.6만 | 0.09% |
+1,233
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
462
Church & Dwight Co
CHD
US$247억
| US$30.6만 | 0.09% |
+3,161
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
463
XPO
XPO
US$217억
| US$30.6만 | 0.09% |
+1,489
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
464
Willis Towers Watson
WTW
US$292억
| US$30.4만 | 0.09% |
+1,165
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
465
Kite Realty
KRG
US$48.9억
| US$30.4만 | 0.09% |
+10,722
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
466
Post Holdings
POST
US$34억
| US$30.4만 | 0.09% |
3,445
-403
| -10% | -US$3.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
467
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.9억
| US$30.4만 | 0.09% |
14,702
-17,960
| -55% | -US$36.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
468
Landstar System
LSTR
US$57.2억
| US$30.3만 | 0.09% |
+1,467
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
469
Domino's
DPZ
US$100억
| US$30.3만 | 0.09% |
1,024
+21
| +2% | +US$6.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
470
Abercrombie & Fitch
ANF
US$68.7억
| US$30.3만 | 0.09% |
3,365
-1,918
| -36% | -US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
471
Advanced Energy
AEIS
US$96.5억
| US$30.3만 | 0.09% |
812
+37
| +5% | +US$1.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
472
Qualys
QLYS
US$65.8억
| US$30.1만 | 0.09% |
2,189
-2,080
| -49% | -US$20.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
473
Flex
FLEX
US$323억
| US$30.1만 | 0.09% |
+1,855
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
474
Insmed
INSM
US$208억
| US$30만 | 0.09% |
+2,811
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
475
Automatic Data Processing
ADP
US$1137억
| US$29.9만 | 0.09% |
1,336
-1,781
| -57% | -US$38.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.