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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Service Corp International
SCI
US$110억
| US$32.6만 | 0.1% |
4,288
-375
| -8% | -US$2.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
427
Regal Rexnord
RRX
US$105억
| US$32.6만 | 0.1% |
+1,367
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
428
KB Home
KBH
US$26.2억
| US$32.5만 | 0.1% |
5,198
+245
| +5% | +US$1.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
429
UnitedHealth
UNH
US$3612억
| US$32.5만 | 0.1% |
781
-2,391
| -75% | -US$88.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
430
Healthpeak Properties
DOC
US$128억
| US$32.4만 | 0.1% |
15,163
-13,926
| -48% | -US$26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
431
Veeva Systems
VEEV
US$512억
| US$32.4만 | 0.1% |
1,824
+280
| +18% | +US$4.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
432
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$124억
| US$32.3만 | 0.1% |
6,410
+515
| +9% | +US$2.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
433
DocuSign
DOCU
US$141억
| US$32.3만 | 0.1% |
7,261
-679
| -9% | -US$3.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
434
Amrize Ltd
AMRZ
US$208억
| US$32.1만 | 0.1% |
+6,028
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
435
Parsons
PSN
US$47.2억
| US$32.1만 | 0.1% |
6,122
+1,957
| +47% | +US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
436
Roblox
RBLX
US$362억
| US$31.9만 | 0.09% |
5,870
-1,796
| -23% | -US$8.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
437
PVH
PVH
US$39.5억
| US$31.9만 | 0.09% |
4,293
-1,787
| -29% | -US$15.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
438
Lemonade
LMND
US$33.7억
| US$31.8만 | 0.09% |
+4,896
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
439
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$46억
| US$31.8만 | 0.09% |
+8,267
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
440
Guardant Health
GH
US$211억
| US$31.7만 | 0.09% |
2,116
-684
| -24% | -US$7.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
441
Manhattan Associates
MANH
US$131억
| US$31.7만 | 0.09% |
2,275
-1,683
| -43% | -US$23.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
442
East-West Bancorp
EWBC
US$173억
| US$31.7만 | 0.09% |
+2,454
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
443
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$31.7만 | 0.09% |
+2,158
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
444
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$31.6만 | 0.09% |
1,512
-1,871
| -55% | -US$38.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
445
Amkor Technology
AMKR
US$107억
| US$31.5만 | 0.09% |
3,648
-11,901
| -77% | -US$84.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
446
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.5억
| US$31.4만 | 0.09% |
+22,001
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
447
Flowserve
FLS
US$90.1억
| US$31.2만 | 0.09% |
4,206
-1,573
| -27% | -US$12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
448
Emerson Electric
EMR
US$905억
| US$31.1만 | 0.09% |
2,176
-1,309
| -38% | -US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
449
Invitation Homes
INVH
US$158억
| US$31.1만 | 0.09% |
10,307
-4,529
| -31% | -US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
450
EOG Resources
EOG
US$823억
| US$31.1만 | 0.09% |
2,399
-713
| -23% | -US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.