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AU

AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.36억 회전율 51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
자금 흐름
-US$2824만
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FIVE 아이콘
Five Below
FIVE
+US$142만
2
AVAV 아이콘
AeroVironment
AVAV
+US$138만
3
BILL 아이콘
BILL Holdings
BILL
+US$130만
4
INTU 아이콘
Intuit
INTU
+US$127만
5
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$124만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$189만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$185만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$168만
4
FISV 아이콘
Fiserv Inc
FISV
+US$165만
5
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$137만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 17.64%
2 정보기술 17.44%
3 금융 12.34%
4 임의소비재 9.8%
5 건강관리 9.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VVV 아이콘
976
Valvoline
VVV
US$40.1억
– –
-13,061
청산됨 -US$44만 –
WAL 아이콘
977
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
– –
-8,636
청산됨 -US$61.2만 –
WBS 아이콘
978
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
– –
-7,387
청산됨 -US$51.3만 –
WFRD 아이콘
979
Weatherford International
WFRD
US$54.5억
– –
-4,216
청산됨 -US$39.9만 –
WPM 아이콘
980
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
– –
-1,828
청산됨 -US$23.9만 –
WRB 아이콘
981
W.R. Berkley
WRB
US$280억
– –
-8,352
청산됨 -US$55.4만 –
WRBY 아이콘
982
Warby Parker
WRBY
US$28.9억
– –
-16,862
청산됨 -US$35.5만 –
WSM 아이콘
983
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
– –
-1,212
청산됨 -US$22.1만 –
XMTR 아이콘
984
Xometry
XMTR
US$52.1억
– –
-5,068
청산됨 -US$20.7만 –
XP 아이콘
985
XP
XP
US$148억
– –
-26,770
청산됨 -US$51만 –
ZBH 아이콘
986
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
– –
-2,554
청산됨 -US$23.1만 –
ZBRA 아이콘
987
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
– –
-2,621
청산됨 -US$54.8만 –
ZS 아이콘
988
Zscaler
ZS
US$338억
– –
-1,863
청산됨 -US$26.1만 –
ALAB 아이콘
989
Astera Labs
ALAB
US$496억
– –
-3,091
청산됨 -US$33.9만 –
OKLO 아이콘
990
Oklo
OKLO
US$52억
– –
-6,148
청산됨 -US$30.5만 –
SW 아이콘
991
Smurfit Westrock
SW
US$216억
– –
-7,277
청산됨 -US$29만 –
PRMB 아이콘
992
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
– –
-22,902
청산됨 -US$43.1만 –
MRP 아이콘
993
Millrose Properties Inc
MRP
US$37.4억
– –
-21,974
청산됨 -US$61.5만 –
SGI 아이콘
994
Somnigroup International
SGI
US$146억
– –
-3,224
청산됨 -US$23.8만 –
BCPC 아이콘
995
Balchem Corp
BCPC
US$54.4억
– –
-1,370
청산됨 -US$23.2만 –
GLXY 아이콘
996
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$31.4억
– –
-10,290
청산됨 -US$19만 –
RNA 아이콘
997
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.31억
– –
-11,870
청산됨 -US$15.9만 –
36 37 38 39
40

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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.

AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
  • AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
  • AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
  • AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.