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AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.36억 회전율 51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
자금 흐름
-US$2824만
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FIVE 아이콘
Five Below
FIVE
+US$142만
2
AVAV 아이콘
AeroVironment
AVAV
+US$138만
3
BILL 아이콘
BILL Holdings
BILL
+US$130만
4
INTU 아이콘
Intuit
INTU
+US$127만
5
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$124만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$189만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$185만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$168만
4
FISV 아이콘
Fiserv Inc
FISV
+US$165만
5
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$137만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 17.64%
2 정보기술 17.44%
3 금융 12.34%
4 임의소비재 9.8%
5 건강관리 9.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MOH 아이콘
876
Molina Healthcare
MOH
US$110억
– –
-5,399
청산됨 -US$72만 –
MPC 아이콘
877
Marathon Petroleum
MPC
US$1370억
– –
-2,184
청산됨 -US$53.3만 –
MSGS 아이콘
878
Madison Square Garden
MSGS
US$96.8억
– –
-1,561
청산됨 -US$50.2만 –
MSI 아이콘
879
Motorola Solutions
MSI
US$759억
– –
-1,329
청산됨 -US$57.7만 –
MTD 아이콘
880
Mettler-Toledo International
MTD
US$326억
– –
-239
청산됨 -US$30.1만 –
MTH 아이콘
881
Meritage Homes
MTH
US$38.5억
– –
-6,254
청산됨 -US$38.7만 –
NBIX 아이콘
882
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138억
– –
-4,252
청산됨 -US$56만 –
NCLH 아이콘
883
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$68.7억
– –
-20,799
청산됨 -US$38.9만 –
NLY 아이콘
884
Annaly Capital Management
NLY
US$135억
– –
-23,557
청산됨 -US$49.8만 –
NOG 아이콘
885
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.2억
– –
-8,834
청산됨 -US$25.8만 –
NRIX 아이콘
886
Nurix Therapeutics
NRIX
US$27.4억
– –
-19,096
청산됨 -US$29.6만 –
NTNX 아이콘
887
Nutanix
NTNX
US$182억
– –
-21,453
청산됨 -US$81.5만 –
NVR 아이콘
888
NVR
NVR
US$156억
– –
-65
청산됨 -US$42.8만 –
NVRI 아이콘
889
Enviri
NVRI
US$5.53억
– –
-11,369
청산됨 -US$22.3만 –
NWL 아이콘
890
Newell Brands
NWL
US$24.1억
– –
-10,303
청산됨 -US$3.53만 –
NWSA 아이콘
891
News Corp Class A
NWSA
US$161억
– –
-9,392
청산됨 -US$23.4만 –
OC 아이콘
892
Owens Corning
OC
US$87.6억
– –
-2,163
청산됨 -US$23.4만 –
OGE 아이콘
893
OGE Energy
OGE
US$97.4억
– –
-5,293
청산됨 -US$25.4만 –
OI 아이콘
894
O-I Glass
OI
US$8.96억
– –
-10,901
청산됨 -US$11.5만 –
OPCH 아이콘
895
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
– –
-18,731
청산됨 -US$50.4만 –
ORC 아이콘
896
Orchid Island Capital
ORC
US$9.5억
– –
-37,686
청산됨 -US$26.5만 –
OSCR 아이콘
897
Oscar Health
OSCR
US$102억
– –
-35,919
청산됨 -US$41.2만 –
OVV 아이콘
898
Ovintiv
OVV
US$193억
– –
-5,009
청산됨 -US$29.7만 –
PB 아이콘
899
Prosperity Bancshares
PB
US$80.9억
– –
-3,330
청산됨 -US$22.4만 –
PBI 아이콘
900
Pitney Bowes
PBI
US$23.5억
– –
-31,628
청산됨 -US$34.9만 –
34 35
36
37 38

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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.

AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
  • AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
  • AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
  • AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.