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AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.36억 회전율 51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
자금 흐름
-US$2824만
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FIVE 아이콘
Five Below
FIVE
+US$142만
2
AVAV 아이콘
AeroVironment
AVAV
+US$138만
3
BILL 아이콘
BILL Holdings
BILL
+US$130만
4
INTU 아이콘
Intuit
INTU
+US$127만
5
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$124만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$189만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$185만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$168만
4
FISV 아이콘
Fiserv Inc
FISV
+US$165만
5
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$137만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 17.64%
2 정보기술 17.44%
3 금융 12.34%
4 임의소비재 9.8%
5 건강관리 9.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SAIC 아이콘
926
Saic
SAIC
US$55.8억
– –
-4,081
청산됨 -US$38.7만 –
SEB 아이콘
927
Seaboard Corp
SEB
US$37.6억
– –
-69
청산됨 -US$39만 –
SFM 아이콘
928
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
– –
-6,367
청산됨 -US$49.1만 –
SHC 아이콘
929
Sotera Health
SHC
US$51.1억
– –
-19,653
청산됨 -US$28.2만 –
SHOO 아이콘
930
Steven Madden
SHOO
US$33.1억
– –
-8,105
청산됨 -US$27.5만 –
SHW 아이콘
931
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
– –
-643
청산됨 -US$20.6만 –
SIG 아이콘
932
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
– –
-5,180
청산됨 -US$43.8만 –
SIGI 아이콘
933
Selective Insurance
SIGI
US$53.1억
– –
-3,877
청산됨 -US$29.2만 –
SITM 아이콘
934
SiTime
SITM
US$142억
– –
-1,361
청산됨 -US$47만 –
SLGN 아이콘
935
Silgan Holdings
SLGN
US$39.9억
– –
-6,547
청산됨 -US$25.4만 –
SLM 아이콘
936
SLM Corp
SLM
US$41억
– –
-11,559
청산됨 -US$24.7만 –
SNOW 아이콘
937
Snowflake
SNOW
US$1083억
– –
-1,627
청산됨 -US$24.5만 –
SOFI 아이콘
938
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
– –
-14,179
청산됨 -US$22.5만 –
SPOT 아이콘
939
Spotify
SPOT
US$1091억
– –
-674
청산됨 -US$32.7만 –
SRPT 아이콘
940
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.1억
– –
-11,449
청산됨 -US$24.9만 –
SSD 아이콘
941
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3억
– –
-1,207
청산됨 -US$20.7만 –
ST 아이콘
942
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
– –
-6,076
청산됨 -US$21.4만 –
STAG 아이콘
943
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
– –
-21,083
청산됨 -US$76만 –
SWK 아이콘
944
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
– –
-7,997
청산됨 -US$56.8만 –
SWKS 아이콘
945
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
– –
-4,234
청산됨 -US$22.7만 –
SYK 아이콘
946
Stryker
SYK
US$1130억
– –
-1,383
청산됨 -US$45.4만 –
TDC 아이콘
947
Teradata
TDC
US$28.2억
– –
-8,662
청산됨 -US$22.2만 –
TDG 아이콘
948
TransDigm Group
TDG
US$630억
– –
-884
청산됨 -US$102만 –
TDOC 아이콘
949
Teladoc Health
TDOC
US$10.3억
– –
-15,209
청산됨 -US$8.29만 –
TDY 아이콘
950
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
– –
-561
청산됨 -US$33.9만 –
36 37
38
39 40

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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.

AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
  • AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
  • AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
  • AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.