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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Tenable Holdings
TENB
US$41억
| – | – |
-12,456
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
952
Terex
TEX
US$58.3억
| – | – |
-5,788
| 청산됨 | -US$34.2만 | – |
|
953
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6억
| – | – |
-9,271
| 청산됨 | -US$30.8만 | – |
|
954
Millicom
TIGO
US$139억
| – | – |
-5,053
| 청산됨 | -US$37.9만 | – |
|
955
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-12,920
| 청산됨 | -US$75.2만 | – |
|
956
Toll Brothers
TOL
US$123억
| – | – |
-1,543
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
957
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-9,504
| 청산됨 | -US$44.4만 | – |
|
958
Trex
TREX
US$46.6억
| – | – |
-10,196
| 청산됨 | -US$37.1만 | – |
|
959
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| – | – |
-1,965
| 청산됨 | -US$38.1만 | – |
|
960
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| – | – |
-2,355
| 청산됨 | -US$38.9만 | – |
|
961
Under Armour
UAA
US$20.4억
| – | – |
-13,586
| 청산됨 | -US$8.03만 | – |
|
962
Uber
UBER
US$1437억
| – | – |
-9,609
| 청산됨 | -US$69.1만 | – |
|
963
UMB Financial
UMBF
US$100억
| – | – |
-2,691
| 청산됨 | -US$30.4만 | – |
|
964
Unum
UNM
US$146억
| – | – |
-5,585
| 청산됨 | -US$40.8만 | – |
|
965
UWM Holdings
UWMC
US$3.62억
| – | – |
-30,718
| 청산됨 | -US$11.1만 | – |
|
966
Visa
V
US$7558억
| – | – |
-1,514
| 청산됨 | -US$48.6만 | – |
|
967
Visteon
VC
US$23.3억
| – | – |
-4,074
| 청산됨 | -US$37.1만 | – |
|
968
Vertex
VERX
US$21.7억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$17.8만 | – |
|
969
Vital Farms
VITL
US$3.61억
| – | – |
-18,411
| 청산됨 | -US$26만 | – |
|
970
Viking Therapeutics
VKTX
US$32억
| – | – |
-7,004
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
971
Valero Energy
VLO
US$1280억
| – | – |
-2,628
| 청산됨 | -US$64.9만 | – |
|
972
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5억
| – | – |
-14,802
| 청산됨 | -US$38.5만 | – |
|
973
Vontier
VNT
US$45.1억
| – | – |
-7,515
| 청산됨 | -US$26.7만 | – |
|
974
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| – | – |
-2,295
| 청산됨 | -US$43.5만 | – |
|
975
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| – | – |
-774
| 청산됨 | -US$34.6만 | – |
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.