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AU
AlphaGrep UK ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.36億
売買回転率
51.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.19%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.36億
運用資産残高の伸び率
-$917万
(-2.7%)
資金フロー
-$2824万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.56%
保有額
997
新規
238
買い増し
217
減少
262
解消
276
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+$142万 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+$138万 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+$130万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$127万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$124万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$189万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$185万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$168万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$165万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$137万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 17.64% |
| 2 | 情報技術 | 17.44% |
| 3 | 金融 | 12.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.8% |
| 5 | ヘルスケア | 9.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Tenable Holdings
TENB
$42.9億
| – | – |
-12,456
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
952
Terex
TEX
$60.2億
| – | – |
-5,788
| 解消 | -$34.2万 | – |
|
953
TG Therapeutics
TGTX
$83.5億
| – | – |
-9,271
| 解消 | -$30.8万 | – |
|
954
Millicom
TIGO
$134億
| – | – |
-5,053
| 解消 | -$37.9万 | – |
|
955
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-12,920
| 解消 | -$75.2万 | – |
|
956
Toll Brothers
TOL
$125億
| – | – |
-1,543
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
957
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-9,504
| 解消 | -$44.4万 | – |
|
958
Trex
TREX
$49.7億
| – | – |
-10,196
| 解消 | -$37.1万 | – |
|
959
Texas Instruments
TXN
$2537億
| – | – |
-1,965
| 解消 | -$38.1万 | – |
|
960
Texas Roadhouse
TXRH
$111億
| – | – |
-2,355
| 解消 | -$38.9万 | – |
|
961
Under Armour
UAA
$21億
| – | – |
-13,586
| 解消 | -$8.03万 | – |
|
962
Uber
UBER
$1408億
| – | – |
-9,609
| 解消 | -$69.1万 | – |
|
963
UMB Financial
UMBF
$101億
| – | – |
-2,691
| 解消 | -$30.4万 | – |
|
964
Unum
UNM
$148億
| – | – |
-5,585
| 解消 | -$40.8万 | – |
|
965
UWM Holdings
UWMC
$3.8億
| – | – |
-30,718
| 解消 | -$11.1万 | – |
|
966
Visa
V
$7633億
| – | – |
-1,514
| 解消 | -$48.6万 | – |
|
967
Visteon
VC
$23.4億
| – | – |
-4,074
| 解消 | -$37.1万 | – |
|
968
Vertex
VERX
$23.2億
| – | – |
-15,000
| 解消 | -$17.8万 | – |
|
969
Vital Farms
VITL
$3.52億
| – | – |
-18,411
| 解消 | -$26万 | – |
|
970
Viking Therapeutics
VKTX
$34億
| – | – |
-7,004
| 解消 | -$22.8万 | – |
|
971
Valero Energy
VLO
$1248億
| – | – |
-2,628
| 解消 | -$64.9万 | – |
|
972
Vornado Realty Trust
VNO
$61.8億
| – | – |
-14,802
| 解消 | -$38.5万 | – |
|
973
Vontier
VNT
$46億
| – | – |
-7,515
| 解消 | -$26.7万 | – |
|
974
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| – | – |
-2,295
| 解消 | -$43.5万 | – |
|
975
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1304億
| – | – |
-774
| 解消 | -$34.6万 | – |
|
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AlphaGrep UKの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AlphaGrep UKは$3.36億相当のポジションを997件保有しており、前四半期の$3.46億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.6% を占めています。
AlphaGrep UKは2026年第2四半期に純額で$2824万を引き出し、276銘柄のポジションを解消し、262銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFiserv Incで、推定 $165万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、AlphaGrep UKは$118万相当のFive Belowの新規ポジションを取りました。
- AlphaGrep UKが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFive Belowで、株数は6,589株、評価額は$118万でした。
- AlphaGrep UKは2026年第2四半期にMcKessonの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
- AlphaGrep UKが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$189万相当を減らしました。
- AlphaGrep UKは2026年第2四半期にFiserv Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AlphaGrep UKの上位10銘柄は、運用資産総額$3.36億のポートフォリオの5.6%を占めています。
- AlphaGrep UKは2026年第2四半期に新たに238件のポジションを取り、276件のポジションを解消しました。
- AlphaGrep UKのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$3.36億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAlphaGrep UKの 13F報告書 に基づいています。