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AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.36억 회전율 51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
자금 흐름
-US$2824만
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FIVE 아이콘
Five Below
FIVE
+US$142만
2
AVAV 아이콘
AeroVironment
AVAV
+US$138만
3
BILL 아이콘
BILL Holdings
BILL
+US$130만
4
INTU 아이콘
Intuit
INTU
+US$127만
5
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$124만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$189만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$185만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$168만
4
FISV 아이콘
Fiserv Inc
FISV
+US$165만
5
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$137만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 17.64%
2 정보기술 17.44%
3 금융 12.34%
4 임의소비재 9.8%
5 건강관리 9.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PCT 아이콘
901
PureCycle Technologies
PCT
US$6.17억
– –
-28,350
청산됨 -US$14.7만 –
PFE 아이콘
902
Pfizer
PFE
US$1686억
– –
-13,541
청산됨 -US$38만 –
PGY 아이콘
903
Pagaya Technologies
PGY
US$14.4억
– –
-20,964
청산됨 -US$24.4만 –
PI 아이콘
904
Impinj
PI
US$53.6억
– –
-2,280
청산됨 -US$23.4만 –
PII 아이콘
905
Polaris
PII
US$29.7억
– –
-5,274
청산됨 -US$28.7만 –
PKG 아이콘
906
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
– –
-3,631
청산됨 -US$77.1만 –
PRAX 아이콘
907
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$67.5억
– –
-1,134
청산됨 -US$36.5만 –
PRI 아이콘
908
Primerica
PRI
US$87억
– –
-1,350
청산됨 -US$33.8만 –
PSA 아이콘
909
Public Storage
PSA
US$557억
– –
-2,826
청산됨 -US$76.6만 –
P 아이콘
910
Everpure Inc
P
US$413억
– –
-3,514
청산됨 -US$20.7만 –
PYPL 아이콘
911
PayPal
PYPL
US$485억
– –
-13,289
청산됨 -US$60.1만 –
PZZA 아이콘
912
Papa John's
PZZA
US$6.38억
– –
-11,600
청산됨 -US$37.6만 –
QGEN 아이콘
913
Qiagen
QGEN
US$95.3억
– –
-5,641
청산됨 -US$22.6만 –
QTWO 아이콘
914
Q2 Holdings
QTWO
US$38.6억
– –
-9,154
청산됨 -US$43.3만 –
QUBT 아이콘
915
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.4억
– –
-72,001
청산됨 -US$49.3만 –
RARE 아이콘
916
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$14.3억
– –
-17,299
청산됨 -US$36.2만 –
RCAT 아이콘
917
Red Cat Holdings
RCAT
US$7.21억
– –
-23,515
청산됨 -US$30.8만 –
REAL 아이콘
918
The RealReal
REAL
US$12.6억
– –
-33,682
청산됨 -US$30.6만 –
RHI 아이콘
919
Robert Half
RHI
US$34.1억
– –
-8,178
청산됨 -US$20.8만 –
RNG 아이콘
920
RingCentral
RNG
US$63억
– –
-8,386
청산됨 -US$31.2만 –
RNR 아이콘
921
RenaissanceRe
RNR
US$146억
– –
-2,514
청산됨 -US$74.7만 –
RPM 아이콘
922
RPM International
RPM
US$127억
– –
-2,019
청산됨 -US$20.1만 –
RRC 아이콘
923
Range Resources
RRC
US$101억
– –
-6,129
청산됨 -US$27.7만 –
RSG 아이콘
924
Republic Services
RSG
US$709억
– –
-1,341
청산됨 -US$29.4만 –
RVMD 아이콘
925
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
– –
-2,836
청산됨 -US$27.6만 –
35 36
37
38 39

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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.

AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
  • AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
  • AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
  • AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.