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AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.36억 회전율 51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
자금 흐름
-US$2824만
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FIVE 아이콘
Five Below
FIVE
+US$142만
2
AVAV 아이콘
AeroVironment
AVAV
+US$138만
3
BILL 아이콘
BILL Holdings
BILL
+US$130만
4
INTU 아이콘
Intuit
INTU
+US$127만
5
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$124만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$189만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$185만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$168만
4
FISV 아이콘
Fiserv Inc
FISV
+US$165만
5
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$137만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 17.64%
2 정보기술 17.44%
3 금융 12.34%
4 임의소비재 9.8%
5 건강관리 9.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LH 아이콘
851
Labcorp
LH
US$259억
– –
-1,479
청산됨 -US$39.5만 –
LII 아이콘
852
Lennox International
LII
US$123억
– –
-1,222
청산됨 -US$56.7만 –
LIN 아이콘
853
Linde
LIN
US$2321억
– –
-561
청산됨 -US$27.8만 –
LOPE 아이콘
854
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.3억
– –
-2,313
청산됨 -US$39.3만 –
LRCX 아이콘
855
Lam Research
LRCX
US$3404억
– –
-1,697
청산됨 -US$36.3만 –
LRN 아이콘
856
Stride
LRN
US$33.7억
– –
-2,629
청산됨 -US$23.2만 –
LSCC 아이콘
857
Lattice Semiconductor
LSCC
US$154억
– –
-2,296
청산됨 -US$21.3만 –
LXP 아이콘
858
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
– –
-6,543
청산됨 -US$30.3만 –
LYFT 아이콘
859
Lyft
LYFT
US$64.3억
– –
-51,198
청산됨 -US$68.1만 –
LYV 아이콘
860
Live Nation Entertainment
LYV
US$398억
– –
-1,716
청산됨 -US$26.2만 –
MA 아이콘
861
Mastercard
MA
US$5400억
– –
-948
청산됨 -US$47.4만 –
MAN 아이콘
862
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
– –
-12,285
청산됨 -US$36.2만 –
MAS 아이콘
863
Masco
MAS
US$144억
– –
-4,069
청산됨 -US$24.6만 –
MASI 아이콘
864
상장폐지됨
Masimo
MASI
– –
-2,199
청산됨 -US$39.1만 –
MC 아이콘
865
Moelis & Co
MC
US$39.3억
– –
-3,713
청산됨 -US$21.2만 –
MCHP 아이콘
866
Microchip Technology
MCHP
US$404억
– –
-3,824
청산됨 -US$24.7만 –
MDGL 아이콘
867
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$103억
– –
-758
청산됨 -US$39.7만 –
MDU 아이콘
868
MDU Resources
MDU
US$39.8억
– –
-22,367
청산됨 -US$46.3만 –
MGA 아이콘
869
Magna International
MGA
US$175억
– –
-6,081
청산됨 -US$33.9만 –
MHK 아이콘
870
Mohawk Industries
MHK
US$78.4억
– –
-2,673
청산됨 -US$26.3만 –
MIDD 아이콘
871
Middleby
MIDD
US$48.7억
– –
-3,570
청산됨 -US$47.3만 –
MIR 아이콘
872
Mirion Technologies
MIR
US$37.2억
– –
-15,430
청산됨 -US$28.7만 –
MKTX 아이콘
873
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
– –
-2,192
청산됨 -US$36.2만 –
MRSH 아이콘
874
Marsh
MRSH
US$900억
– –
-2,392
청산됨 -US$41.5만 –
MMS 아이콘
875
Maximus
MMS
US$32.1억
– –
-4,097
청산됨 -US$26.3만 –
33 34
35
36 37

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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.

AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
  • AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
  • AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
  • AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.