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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Federated Hermes
FHI
US$41.6억
| US$36.3만 | 0.11% |
+6,572
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
377
Duke Energy
DUK
US$933억
| US$36.2만 | 0.11% |
+2,862
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
378
Host Hotels & Resorts
HST
US$165억
| US$36.2만 | 0.11% |
15,257
-190
| -1% | -US$4.24천 |
2026 Q1
1분기
|
|
379
Choice Hotels
CHH
US$49.2억
| US$36.1만 | 0.11% |
+3,277
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
380
DraftKings
DKNG
US$96.3억
| US$36만 | 0.11% |
+14,269
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
381
CACI
CACI
US$135억
| US$36만 | 0.11% |
778
+166
| +27% | +US$8.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
382
eBay
EBAY
US$537억
| US$36만 | 0.11% |
+3,220
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
383
Walmart Inc
WMT
US$9445억
| US$35.9만 | 0.11% |
+3,166
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
384
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$48.3억
| US$35.8만 | 0.11% |
6,521
+840
| +15% | +US$3.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
385
Affiliated Managers Group
AMG
US$100억
| US$35.7만 | 0.11% |
1,055
+255
| +32% | +US$7.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
386
Carpenter Technology
CRS
US$186억
| US$35.6만 | 0.11% |
+577
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
387
Symbotic
SYM
US$50.7억
| US$35.6만 | 0.11% |
+7,911
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
388
Monster Beverage
MNST
US$924억
| US$35.2만 | 0.1% |
7,332
-3,660
| -33% | -US$15.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
389
Moody's
MCO
US$834억
| US$35.2만 | 0.1% |
778
+135
| +21% | +US$6.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
390
NetApp
NTAP
US$406억
| US$34.9만 | 0.1% |
2,254
-2,902
| -56% | -US$37.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
TWO
391
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$34.9만 | 0.1% |
+28,100
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
392
Globus Medical
GMED
US$102억
| US$34.8만 | 0.1% |
+4,401
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
393
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$34.7만 | 0.1% |
981
-1,245
| -56% | -US$44.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
394
Martin Marietta Materials
MLM
US$355억
| US$34.5만 | 0.1% |
+599
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
395
Clorox
CLX
US$103억
| US$34.4만 | 0.1% |
+3,608
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
396
Tenet Healthcare
THC
US$214억
| US$34.4만 | 0.1% |
1,840
-390
| -17% | -US$7.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
397
Century Aluminum
CENX
US$33.9억
| US$34.4만 | 0.1% |
+7,475
| 신규 | +US$45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
398
Rockwell Automation
ROK
US$474억
| US$34.4만 | 0.1% |
694
-457
| -40% | -US$19.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
399
Healthcare Realty
HR
US$59.1억
| US$34.3만 | 0.1% |
16,999
-6,301
| -27% | -US$12.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
400
Block Inc
XYZ
US$466억
| US$34.1만 | 0.1% |
4,491
-1,067
| -19% | -US$7.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.