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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Arrowhead Research
ARWR
US$80.8억
| US$37.5만 | 0.11% |
4,599
-2,143
| -32% | -US$15.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
352
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530억
| US$37.4만 | 0.11% |
940
-206
| -18% | -US$9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
353
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$37.3만 | 0.11% |
999
-1,809
| -64% | -US$56.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
354
Starwood Property Trust
STWD
US$44.3억
| US$37.3만 | 0.11% |
22,774
-10,763
| -32% | -US$18.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
355
Powell Industries
POWL
US$60.4억
| US$37.3만 | 0.11% |
+1,302
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
356
Erasca
ERAS
US$47.6억
| US$37.3만 | 0.11% |
+20,340
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
357
Viatris
VTRS
US$210억
| US$37.2만 | 0.11% |
23,457
-17,734
| -43% | -US$27.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
358
콜옵션
American Express
AXP
US$2137억
| US$37.2만 | 0.11% |
1,100
+700
| +175% | +US$22.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
359
MSC Industrial Direct
MSM
US$71.6억
| US$37.2만 | 0.11% |
+3,127
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
360
T1 Energy
TE
US$7.61억
| US$37.2만 | 0.11% |
39,209
-8,385
| -18% | -US$5.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
361
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$37.2만 | 0.11% |
11,755
+7,242
| +160% | +US$25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
362
Hasbro
HAS
US$139억
| US$37만 | 0.11% |
4,484
-973
| -18% | -US$8.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
363
Target
TGT
US$696억
| US$37만 | 0.11% |
2,835
-215
| -7% | -US$2.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
364
Applied Optoelectronics
AAOI
US$66.4억
| US$36.9만 | 0.11% |
+2,493
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
365
First American
FAF
US$66.2억
| US$36.8만 | 0.11% |
5,371
-1,890
| -26% | -US$12.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
366
NorthWestern Energy
NWE
US$45.8억
| US$36.8만 | 0.11% |
5,137
+1,697
| +49% | +US$12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
367
Bath & Body Works
BBWI
US$40억
| US$36.7만 | 0.11% |
15,871
-2,608
| -14% | -US$4.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
368
Fastly Inc
FSLY
US$36.6억
| US$36.6만 | 0.11% |
+19,930
| 신규 | +US$43.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
369
MGIC Investment
MTG
US$56.9억
| US$36.6만 | 0.11% |
+12,965
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
370
The Kraft Heinz Company
KHC
US$275억
| US$36.6만 | 0.11% |
15,476
-10,633
| -41% | -US$24.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
371
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.5억
| US$36.5만 | 0.11% |
4,337
+407
| +10% | +US$3.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
372
Penumbra
PEN
US$127억
| US$36.5만 | 0.11% |
1,156
+235
| +26% | +US$7.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
373
Primoris Services
PRIM
US$40.1억
| US$36.5만 | 0.11% |
+3,681
| 신규 | +US$48.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
374
Oshkosh
OSK
US$79억
| US$36.4만 | 0.11% |
2,371
+952
| +67% | +US$13.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
375
Vertiv
VRT
US$793억
| US$36.3만 | 0.11% |
1,084
-989
| -48% | -US$31.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.