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AlphaGrep UK Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 51,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,17 Mio. $
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,56 %
Position
997
Neu
238
Aufgestockt
217
Reduziert
262
Geschlossen
276
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+1,42 Mio. $
2
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+1,38 Mio. $
3
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+1,3 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,27 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,89 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,85 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,68 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,65 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,64 %
2 Technologie 17,44 %
3 Finanzwesen 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,8 %
5 Gesundheitswesen 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ARWR-Symbol
351
Arrowhead Research
ARWR
8,08 Mrd. $
374.864 $ 0,11 %
4.599
-2.143
-32 % -158.292 $
2026 Q1
1 Quartal
ISRG-Symbol
352
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
373.819 $ 0,11 %
940
-206
-18 % -89.998 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
353
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
373.356 $ 0,11 %
999
-1.809
-64 % -566.365 $
2025 Q4
2 Quartale
STWD-Symbol
354
Starwood Property Trust
STWD
4,43 Mrd. $
373.038 $ 0,11 %
22.774
-10.763
-32 % -187.290 $
2025 Q4
2 Quartale
POWL-Symbol
355
Powell Industries
POWL
6,04 Mrd. $
372.841 $ 0,11 %
+1.302
Neu +353.234 $
2026 Q2
0 Quartale
ERAS-Symbol
356
Erasca
ERAS
4,76 Mrd. $
372.629 $ 0,11 %
+20.340
Neu +290.905 $
2026 Q2
0 Quartale
VTRS-Symbol
357
Viatris
VTRS
21 Mrd. $
372.497 $ 0,11 %
23.457
-17.734
-43 % -274.849 $
2026 Q1
1 Quartal
AXP-Symbol
358
CALL
American Express
AXP
214 Mrd. $
372.075 $ 0,11 %
1.100
+700
+175 % +224.122 $
2026 Q1
1 Quartal
MSM-Symbol
359
MSC Industrial Direct
MSM
7,16 Mrd. $
371.957 $ 0,11 %
+3.127
Neu +332.152 $
2026 Q2
0 Quartale
TE-Symbol
360
T1 Energy
TE
761 Mio. $
371.701 $ 0,11 %
39.209
-8.385
-18 % -59.616 $
2026 Q1
1 Quartal
TSCO-Symbol
361
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
371.576 $ 0,11 %
11.755
+7.242
+160 % +250.331 $
2025 Q4
2 Quartale
HAS-Symbol
362
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
370.334 $ 0,11 %
4.484
-973
-18 % -87.560 $
2026 Q1
1 Quartal
TGT-Symbol
363
Target
TGT
69,6 Mrd. $
370.279 $ 0,11 %
2.835
-215
-7 % -27.315 $
2025 Q4
2 Quartale
AAOI-Symbol
364
Applied Optoelectronics
AAOI
6,64 Mrd. $
369.363 $ 0,11 %
+2.493
Neu +405.229 $
2026 Q2
0 Quartale
FAF-Symbol
365
First American
FAF
6,62 Mrd. $
368.397 $ 0,11 %
5.371
-1.890
-26 % -125.997 $
2025 Q4
2 Quartale
NWE-Symbol
366
NorthWestern Energy
NWE
4,58 Mrd. $
367.912 $ 0,11 %
5.137
+1.697
+49 % +120.281 $
2025 Q4
2 Quartale
BBWI-Symbol
367
Bath & Body Works
BBWI
4 Mrd. $
367.096 $ 0,11 %
15.871
-2.608
-14 % -49.894 $
2025 Q4
2 Quartale
FSLY-Symbol
368
Fastly Inc
FSLY
3,66 Mrd. $
365.915 $ 0,11 %
+19.930
Neu +433.111 $
2026 Q2
0 Quartale
MTG-Symbol
369
MGIC Investment
MTG
5,69 Mrd. $
365.613 $ 0,11 %
+12.965
Neu +345.595 $
2026 Q2
0 Quartale
KHC-Symbol
370
The Kraft Heinz Company
KHC
27,5 Mrd. $
365.543 $ 0,11 %
15.476
-10.633
-41 % -245.408 $
2025 Q4
2 Quartale
WH-Symbol
371
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,65 Mrd. $
365.219 $ 0,11 %
4.337
+407
+10 % +33.740 $
2025 Q4
2 Quartale
PEN-Symbol
372
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
365.007 $ 0,11 %
1.156
+235
+26 % +76.138 $
2026 Q1
1 Quartal
PRIM-Symbol
373
Primoris Services
PRIM
4,01 Mrd. $
364.861 $ 0,11 %
+3.681
Neu +483.941 $
2026 Q2
0 Quartale
OSK-Symbol
374
Oshkosh
OSK
7,9 Mrd. $
363.901 $ 0,11 %
2.371
+952
+67 % +134.133 $
2025 Q4
2 Quartale
VRT-Symbol
375
Vertiv
VRT
79,3 Mrd. $
362.945 $ 0,11 %
1.084
-989
-48 % -313.665 $
2025 Q4
2 Quartale
13 14
15
16 17

Ähnliche Fonds

BO
Bank OZK Little Rock, Arkansas 337 Mio. $ AUM 41,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas 336 Mio. $ AUM 22,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCG
Forum Private Client Group Fishers, Indiana 336 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Corundum Group Colorado Springs, Colorado 337 Mio. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaGrep UK für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaGrep UK 997 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,6 % des Portfolios aus.

AlphaGrep UK zog im Q2 2026 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 276 Positionen und reduzierte 262 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiserv Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaGrep UK eine neue Position in Five Below im Wert von 1,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaGrep UK im Q2 2026 war Five Below: 6.589 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaGrep UK im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaGrep UK machen im Q2 2026 5,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • AlphaGrep UK eröffnete 238 neue Positionen und schloss 276 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AlphaGrep UK sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaGrep UK für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .