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AlphaGrep UK Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 51,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,17 Mio. $
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,56 %
Position
997
Neu
238
Aufgestockt
217
Reduziert
262
Geschlossen
276
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+1,42 Mio. $
2
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+1,38 Mio. $
3
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+1,3 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,27 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,89 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,85 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,68 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,65 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,64 %
2 Technologie 17,44 %
3 Finanzwesen 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,8 %
5 Gesundheitswesen 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HPE-Symbol
276
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
441.356 $ 0,13 %
+9.784
Neu +353.323 $
2026 Q2
0 Quartale
HLT-Symbol
277
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
441.164 $ 0,13 %
1.335
-149
-10 % -48.969 $
2025 Q4
2 Quartale
HRI-Symbol
278
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
440.627 $ 0,13 %
3.074
-4.299
-58 % -554.498 $
2025 Q4
2 Quartale
BMY-Symbol
279
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
438.258 $ 0,13 %
+7.606
Neu +436.748 $
2026 Q2
0 Quartale
WEX-Symbol
280
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
437.379 $ 0,13 %
+3.100
Neu +459.275 $
2026 Q2
0 Quartale
UPS-Symbol
281
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
436.665 $ 0,13 %
+4.062
Neu +422.264 $
2026 Q2
0 Quartale
SAM-Symbol
282
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
436.025 $ 0,13 %
2.463
+1.567
+175 % +317.833 $
2025 Q4
2 Quartale
MAT-Symbol
283
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
435.693 $ 0,13 %
31.390
-19.240
-38 % -281.450 $
2026 Q1
1 Quartal
EPR-Symbol
284
EPR Properties
EPR
4,27 Mrd. $
435.075 $ 0,13 %
+7.500
Neu +426.416 $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
285
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
434.658 $ 0,13 %
1.608
+570
+55 % +163.445 $
2025 Q4
2 Quartale
CTRE-Symbol
286
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
431.745 $ 0,13 %
+10.700
Neu +420.254 $
2026 Q2
0 Quartale
SJM-Symbol
287
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
431.213 $ 0,13 %
3.833
-2.412
-39 % -245.677 $
2025 Q4
2 Quartale
CNC-Symbol
288
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
430.715 $ 0,13 %
6.710
-6.575
-49 % -351.496 $
2026 Q1
1 Quartal
ACGL-Symbol
289
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
429.782 $ 0,13 %
4.428
-221
-5 % -20.845 $
2025 Q4
2 Quartale
SWX-Symbol
290
Southwest Gas
SWX
6,34 Mrd. $
429.655 $ 0,13 %
4.845
-3.753
-44 % -335.836 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
291
Chevron
CVX
441 Mrd. $
429.318 $ 0,13 %
2.590
+1.567
+153 % +291.659 $
2025 Q4
2 Quartale
GNRC-Symbol
292
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
428.674 $ 0,13 %
+1.464
Neu +366.681 $
2026 Q2
0 Quartale
HUBB-Symbol
293
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
428.501 $ 0,13 %
819
-423
-34 % -213.640 $
2025 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
294
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
427.838 $ 0,13 %
2.731
-636
-19 % -111.837 $
2025 Q4
2 Quartale
CPNG-Symbol
295
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
427.597 $ 0,13 %
+24.617
Neu +444.317 $
2026 Q2
0 Quartale
MOS-Symbol
296
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
426.194 $ 0,13 %
+20.113
Neu +464.944 $
2026 Q2
0 Quartale
SR-Symbol
297
Spire
SR
4,85 Mrd. $
425.747 $ 0,13 %
5.452
-3.987
-42 % -342.573 $
2026 Q1
1 Quartal
AFG-Symbol
298
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
425.558 $ 0,13 %
3.041
+750
+33 % +99.468 $
2025 Q4
2 Quartale
CSGP-Symbol
299
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
424.630 $ 0,13 %
14.994
+9.783
+188 % +336.494 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
300
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
422.583 $ 0,13 %
1.291
-3.000
-70 % -931.645 $
2025 Q4
2 Quartale
10 11
12
13 14

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SFC
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RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCG
Forum Private Client Group Fishers, Indiana 336 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaGrep UK für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaGrep UK 997 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,6 % des Portfolios aus.

AlphaGrep UK zog im Q2 2026 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 276 Positionen und reduzierte 262 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiserv Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaGrep UK eine neue Position in Five Below im Wert von 1,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaGrep UK im Q2 2026 war Five Below: 6.589 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaGrep UK im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaGrep UK machen im Q2 2026 5,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • AlphaGrep UK eröffnete 238 neue Positionen und schloss 276 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AlphaGrep UK sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaGrep UK für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .