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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Autodesk
ADSK
US$503억
| US$51.5만 | 0.15% |
2,649
+330
| +14% | +US$7.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
227
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$91억
| US$51.3만 | 0.15% |
+4,159
| 신규 | +US$48.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
228
Innodata
INOD
US$18.6억
| US$51.3만 | 0.15% |
6,791
-619
| -8% | -US$4.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
229
PACCAR
PCAR
US$571억
| US$51.2만 | 0.15% |
4,263
-653
| -13% | -US$7.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
230
Houlihan Lokey
HLI
US$88.8억
| US$51.1만 | 0.15% |
3,807
+1,897
| +99% | +US$28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
231
CRH
CRH
US$553억
| US$51만 | 0.15% |
4,771
-1,119
| -19% | -US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
232
American International
AIG
US$422억
| US$51만 | 0.15% |
6,840
-3,536
| -34% | -US$26.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
233
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$50.6만 | 0.15% |
+2,498
| 신규 | +US$50만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
234
W.W. Grainger
GWW
US$621억
| US$50.3만 | 0.15% |
+370
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
235
IBM
IBM
US$2227억
| US$50.2만 | 0.15% |
1,784
+738
| +71% | +US$18.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
236
Urban Outfitters
URBN
US$74.4억
| US$50.1만 | 0.15% |
7,077
-1,900
| -21% | -US$13.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
237
Curtiss-Wright
CW
US$184억
| US$49.9만 | 0.15% |
659
+92
| +16% | +US$6.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
238
Ouster
OUST
US$20.8억
| US$49.8만 | 0.15% |
7,963
-4,763
| -37% | -US$16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
239
Travelers Companies
TRV
US$804억
| US$49.7만 | 0.15% |
1,506
-2,124
| -59% | -US$64.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
240
Accenture
ACN
US$1450억
| US$49.7만 | 0.15% |
3,992
+2,266
| +131% | +US$39.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
241
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117억
| US$49.5만 | 0.15% |
+1,169
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
242
Pegasystems
PEGA
US$57.6억
| US$49.5만 | 0.15% |
+16,526
| 신규 | +US$59.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
243
Guidewire Software
GWRE
US$141억
| US$49.5만 | 0.15% |
+4,022
| 신규 | +US$53.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
244
Lamar Advertising Co
LAMR
US$153억
| US$49.4만 | 0.15% |
3,170
+828
| +35% | +US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
245
Broadridge
BR
US$198억
| US$49.4만 | 0.15% |
3,609
+313
| +9% | +US$4.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
246
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$49.3만 | 0.15% |
1,456
-942
| -39% | -US$32.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
247
BorgWarner
BWA
US$119억
| US$49.3만 | 0.15% |
7,418
+3,644
| +97% | +US$23.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
248
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$312억
| US$48.9만 | 0.15% |
1,623
+662
| +69% | +US$20만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
249
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$48.9만 | 0.15% |
841
-1,564
| -65% | -US$64.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
250
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212억
| US$48.8만 | 0.15% |
+1,307
| 신규 | +US$47.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.