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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$57.8만 | 0.17% |
3,049
+1,670
| +121% | +US$30.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
177
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$57.6만 | 0.17% |
3,945
+2,120
| +116% | +US$29.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
178
Alcoa
AA
US$109억
| US$57.3만 | 0.17% |
10,990
+4,846
| +79% | +US$32.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
179
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$57.3만 | 0.17% |
12,149
+846
| +7% | +US$4.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
180
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$56.8만 | 0.17% |
1,589
-32
| -2% | -US$1.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
181
Moderna
MRNA
US$870억
| US$56.8만 | 0.17% |
+8,106
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
182
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$56.8만 | 0.17% |
+7,938
| 신규 | +US$58.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$56.7만 | 0.17% |
1,530
+771
| +102% | +US$28.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
184
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.4억
| US$56.5만 | 0.17% |
+28,939
| 신규 | +US$57.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
WESCO International
WCC
US$166억
| US$56.4만 | 0.17% |
1,632
-598
| -27% | -US$20.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
186
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$56.3만 | 0.17% |
61,303
+8,168
| +15% | +US$9.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
187
FTI Consulting
FCN
US$41억
| US$56.3만 | 0.17% |
3,776
+2,587
| +218% | +US$42.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
188
Procore
PCOR
US$86.6억
| US$56.2만 | 0.17% |
+13,825
| 신규 | +US$68.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
189
Portland General Electric
POR
US$51.9억
| US$56만 | 0.17% |
10,798
+292
| +3% | +US$1.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
190
GATX Corp
GATX
US$58.4억
| US$55.9만 | 0.17% |
3,155
-254
| -7% | -US$4.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
191
Murphy Oil
MUR
US$59.8억
| US$55.8만 | 0.17% |
17,139
+11,695
| +215% | +US$44.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
192
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$55.6만 | 0.17% |
+3,047
| 신규 | +US$63.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
193
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$55.5만 | 0.17% |
9,743
-9,233
| -49% | -US$49.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
194
Carvana
CVNA
US$647억
| US$55.4만 | 0.16% |
8,415
+4,690
| +126% | +US$33.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
195
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$54.8만 | 0.16% |
14,156
+8,284
| +141% | +US$43.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
196
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$54.8만 | 0.16% |
+11,265
| 신규 | +US$48.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
197
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$54.7만 | 0.16% |
13,364
+5,661
| +73% | +US$22.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
198
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$54.7만 | 0.16% |
2,059
+1,183
| +135% | +US$31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
199
ResMed
RMD
US$336억
| US$54.4만 | 0.16% |
2,794
+191
| +7% | +US$3.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
200
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$54.4만 | 0.16% |
16,034
+8,243
| +106% | +US$29.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
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SCI
AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.