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AlphaGrep UK Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 51,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,17 Mio. $
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,56 %
Position
997
Neu
238
Aufgestockt
217
Reduziert
262
Geschlossen
276
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+1,42 Mio. $
2
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+1,38 Mio. $
3
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+1,3 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,27 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,89 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,85 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,68 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,65 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,64 %
2 Technologie 17,44 %
3 Finanzwesen 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,8 %
5 Gesundheitswesen 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RTX-Symbol
176
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
578.487 $ 0,17 %
3.049
+1.670
+121 % +306.270 $
2026 Q1
1 Quartal
JCI-Symbol
177
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
576.404 $ 0,17 %
3.945
+2.120
+116 % +299.376 $
2026 Q1
1 Quartal
AA-Symbol
178
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
573.019 $ 0,17 %
10.990
+4.846
+79 % +324.534 $
2026 Q1
1 Quartal
FNF-Symbol
179
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
572.947 $ 0,17 %
12.149
+846
+7 % +40.981 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
180
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
567.861 $ 0,17 %
1.589
-32
-2 % -11.519 $
2025 Q4
2 Quartale
MRNA-Symbol
181
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
567.663 $ 0,17 %
+8.106
Neu +419.392 $
2026 Q2
0 Quartale
WPC-Symbol
182
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
567.567 $ 0,17 %
+7.938
Neu +581.715 $
2026 Q2
0 Quartale
MAR-Symbol
183
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
567.003 $ 0,17 %
1.530
+771
+102 % +284.327 $
2026 Q1
1 Quartal
SBRA-Symbol
184
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,94 Mrd. $
564.600 $ 0,17 %
+28.939
Neu +574.095 $
2026 Q2
0 Quartale
WCC-Symbol
185
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
563.742 $ 0,17 %
1.632
-598
-27 % -202.929 $
2025 Q4
2 Quartale
PTEN-Symbol
186
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
562.762 $ 0,17 %
61.303
+8.168
+15 % +91.135 $
2025 Q4
2 Quartale
FCN-Symbol
187
FTI Consulting
FCN
4,1 Mrd. $
562.662 $ 0,17 %
3.776
+2.587
+218 % +423.285 $
2025 Q4
2 Quartale
PCOR-Symbol
188
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
561.572 $ 0,17 %
+13.825
Neu +683.592 $
2026 Q2
0 Quartale
POR-Symbol
189
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
559.660 $ 0,17 %
10.798
+292
+3 % +14.802 $
2025 Q4
2 Quartale
GATX-Symbol
190
GATX Corp
GATX
5,84 Mrd. $
559.034 $ 0,17 %
3.155
-254
-7 % -46.248 $
2026 Q1
1 Quartal
MUR-Symbol
191
Murphy Oil
MUR
5,98 Mrd. $
558.046 $ 0,17 %
17.139
+11.695
+215 % +447.623 $
2026 Q1
1 Quartal
HUBS-Symbol
192
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
556.108 $ 0,17 %
+3.047
Neu +637.139 $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
193
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
555.156 $ 0,17 %
9.743
-9.233
-49 % -491.043 $
2025 Q4
2 Quartale
CVNA-Symbol
194
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
553.875 $ 0,16 %
8.415
+4.690
+126 % +331.705 $
2026 Q1
1 Quartal
CTSH-Symbol
195
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
548.262 $ 0,16 %
14.156
+8.284
+141 % +436.227 $
2026 Q1
1 Quartal
FOUR-Symbol
196
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
547.930 $ 0,16 %
+11.265
Neu +486.942 $
2026 Q2
0 Quartale
ORI-Symbol
197
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
546.855 $ 0,16 %
13.364
+5.661
+73 % +224.358 $
2026 Q1
1 Quartal
LECO-Symbol
198
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
546.685 $ 0,16 %
2.059
+1.183
+135 % +309.551 $
2026 Q1
1 Quartal
RMD-Symbol
199
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
544.495 $ 0,16 %
2.794
+191
+7 % +39.588 $
2025 Q4
2 Quartale
CNX-Symbol
200
CNX Resources
CNX
5,31 Mrd. $
544.034 $ 0,16 %
16.034
+8.243
+106 % +297.201 $
2026 Q1
1 Quartal
6 7
8
9 10

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Amtrust Financial Services New York 336 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BO
Bank OZK Little Rock, Arkansas 337 Mio. $ AUM 41,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas 336 Mio. $ AUM 22,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCG
Forum Private Client Group Fishers, Indiana 336 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaGrep UK für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaGrep UK 997 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,6 % des Portfolios aus.

AlphaGrep UK zog im Q2 2026 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 276 Positionen und reduzierte 262 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiserv Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaGrep UK eine neue Position in Five Below im Wert von 1,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaGrep UK im Q2 2026 war Five Below: 6.589 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaGrep UK im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaGrep UK machen im Q2 2026 5,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • AlphaGrep UK eröffnete 238 neue Positionen und schloss 276 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AlphaGrep UK sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaGrep UK für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .