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AU
AlphaGrep UK Ativos da carteira
AUM
US$ 336 mi
Giro
51,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,19%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 336 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,17 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 28,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,56%
Posição
997
Nova
238
Aumentada
217
Reduzida
262
Encerrada
276
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 17,64% |
| 2 | Tecnologia | 17,44% |
| 3 | Financeiro | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,8% |
| 5 | Saúde | 9,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Phillips 66
PSX
US$ 115 bi
| US$ 422 mil | 0,13% |
2.499
-915
| -27% | -US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
302
Murphy USA
MUSA
US$ 9,9 bi
| US$ 422 mil | 0,13% |
+783
| Nova | +US$ 425 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
303
FNB Corp
FNB
US$ 6,22 bi
| US$ 422 mil | 0,13% |
22.110
-5.325
| -19% | -US$ 94,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
304
Permian Resources
PR
US$ 20,6 bi
| US$ 422 mil | 0,13% |
+22.914
| Nova | +US$ 460 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
305
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 421 mil | 0,13% |
2.055
-1.166
| -36% | -US$ 236 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
306
Core & Main
CNM
US$ 7,68 bi
| US$ 419 mil | 0,12% |
8.687
-1.581
| -15% | -US$ 78,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
Agree Realty
ADC
US$ 8,3 bi
| US$ 419 mil | 0,12% |
+5.528
| Nova | +US$ 419 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
308
FormFactor
FORM
US$ 8,35 bi
| US$ 418 mil | 0,12% |
2.615
-5.697
| -69% | -US$ 756 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
309
CBRE Group
CBRE
US$ 39,2 bi
| US$ 417 mil | 0,12% |
3.094
-2.654
| -46% | -US$ 366 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
310
Dynatrace
DT
US$ 18 bi
| US$ 416 mil | 0,12% |
9.482
+3.028
| +47% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
311
Carlyle Group
CG
US$ 13,4 bi
| US$ 416 mil | 0,12% |
9.872
+3.807
| +63% | +US$ 179 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
312
APi Group
APG
US$ 17,2 bi
| US$ 415 mil | 0,12% |
+9.797
| Nova | +US$ 428 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
313
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,6 bi
| US$ 414 mil | 0,12% |
12.181
-1.649
| -12% | -US$ 53,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
314
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,6 bi
| US$ 414 mil | 0,12% |
1.947
-2.396
| -55% | -US$ 500 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
315
Xcel Energy
XEL
US$ 47,9 bi
| US$ 414 mil | 0,12% |
5.156
+2.376
| +85% | +US$ 190 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
316
FirstEnergy
FE
US$ 26,5 bi
| US$ 414 mil | 0,12% |
+8.702
| Nova | +US$ 413 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
317
Rayonier
RYN
US$ 5,65 bi
| US$ 414 mil | 0,12% |
19.436
+9.723
| +100% | +US$ 204 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
318
Opção de venda
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 412 mil | 0,12% |
1.200
-100
| -8% | -US$ 32,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
319
ExxonMobil
XOM
US$ 723 bi
| US$ 410 mil | 0,12% |
3.002
+1.645
| +121% | +US$ 246 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
320
Honeywell
HON
US$ 67,5 bi
| US$ 409 mil | 0,12% |
1.826
-5.149
| -74% | -US$ 1,15 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
321
A.O. Smith
AOS
US$ 8,06 bi
| US$ 408 mil | 0,12% |
+6.502
| Nova | +US$ 394 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
322
Cigna
CI
US$ 80,8 bi
| US$ 408 mil | 0,12% |
1.479
-1.243
| -46% | -US$ 351 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
323
Lantheus
LNTH
US$ 6,54 bi
| US$ 408 mil | 0,12% |
+3.674
| Nova | +US$ 342 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
324
KeyCorp
KEY
US$ 22 bi
| US$ 407 mil | 0,12% |
17.674
-1.492
| -8% | -US$ 32,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
325
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,9 bi
| US$ 407 mil | 0,12% |
1.449
+370
| +34% | +US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de AlphaGrep UK no T2 2026
No T2 2026, AlphaGrep UK detinha 997 posições no valor de US$ 336 mi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 346 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,6% da carteira.
AlphaGrep UK fez uma retirada líquida de US$ 28,2 mi em T2 2026, encerrando 276 posições e reduzindo 262 participações. Sua saída mais significativa foi Fiserv Inc, uma posição estimada em US$ 1,65 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, AlphaGrep UK abriu uma nova posição em Five Below no valor de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de AlphaGrep UK no T2 2026 foi Five Below: 6.589 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- AlphaGrep UK foi quem mais aumentou sua posição em McKesson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de AlphaGrep UK em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- AlphaGrep UK encerrou totalmente sua posição em Fiserv Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de AlphaGrep UK representam 5,6% de sua carteira de US$ 336 mi no T2 2026.
- AlphaGrep UK abriu 238 novas posições e encerrou 276 em T2 2026.
- O valor da carteira de AlphaGrep UK caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 336 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaGrep UK referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.