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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$74만 | 0.22% |
3,164
+1,498
| +90% | +US$32.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
102
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$73.6만 | 0.22% |
4,390
+1,079
| +33% | +US$20.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$72.5만 | 0.22% |
17,557
+6,503
| +59% | +US$30.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
104
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$72.2만 | 0.21% |
3,453
-102
| -3% | -US$2.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
New York Times
NYT
US$109억
| US$72.1만 | 0.21% |
+10,310
| 신규 | +US$79.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$72만 | 0.21% |
9,513
+87
| +0.9% | +US$7.64천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
107
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$72만 | 0.21% |
1,906
-3,415
| -64% | -US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
108
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$72만 | 0.21% |
1,861
-113
| -6% | -US$4.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
109
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$71.9만 | 0.21% |
+15,068
| 신규 | +US$72.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$71.9만 | 0.21% |
1,765
-1,119
| -39% | -US$47.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
American Tower
AMT
US$863억
| US$71.2만 | 0.21% |
4,355
-3,521
| -45% | -US$63.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
112
Roku
ROKU
US$230억
| US$71만 | 0.21% |
5,143
-293
| -5% | -US$3.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
113
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$70.9만 | 0.21% |
4,882
-2,099
| -30% | -US$30만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$70.9만 | 0.21% |
2,985
-4,664
| -61% | -US$96.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
115
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$70.9만 | 0.21% |
7,140
+846
| +13% | +US$8.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
GameStop
GME
US$135억
| US$70.8만 | 0.21% |
32,064
+14,799
| +86% | +US$33.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
Gartner
IT
US$130억
| US$70.7만 | 0.21% |
5,458
+3,730
| +216% | +US$56.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$70.7만 | 0.21% |
1,762
-794
| -31% | -US$29.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
Ormat Technologies
ORA
US$54.9억
| US$70.5만 | 0.21% |
+6,474
| 신규 | +US$80.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$69.9만 | 0.21% |
30,733
+10,684
| +53% | +US$23.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
121
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$69.3만 | 0.21% |
15,554
+3,101
| +25% | +US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
3M
MMM
US$850억
| US$69.2만 | 0.21% |
4,277
-2,852
| -40% | -US$43.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
123
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$69.1만 | 0.21% |
+7,580
| 신규 | +US$72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$68.9만 | 0.2% |
14,189
+10,814
| +320% | +US$61.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
125
Morningstar
MORN
US$77.8억
| US$68.9만 | 0.2% |
4,414
+1,871
| +74% | +US$32.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.