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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cencora
COR
US$651억
| US$118만 | 0.35% |
4,174
+2,694
| +182% | +US$77.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Nucor
NUE
US$581억
| US$118만 | 0.35% |
5,285
+482
| +10% | +US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$116만 | 0.34% |
2,759
+145
| +6% | +US$5.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$113만 | 0.34% |
7,745
+2,224
| +40% | +US$32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$112만 | 0.33% |
1,761
+396
| +29% | +US$19.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Xylem
XYL
US$243억
| US$109만 | 0.32% |
9,240
+652
| +8% | +US$7.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$108만 | 0.32% |
2,767
+1,528
| +123% | +US$64.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$106만 | 0.31% |
533
-186
| -26% | -US$33.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Halliburton
HAL
US$279억
| US$106만 | 0.31% |
+31,091
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$105만 | 0.31% |
2,069
+1,591
| +333% | +US$91.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Leidos
LDOS
US$157억
| US$104만 | 0.31% |
10,093
+3,730
| +59% | +US$49.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
ITT
ITT
US$177억
| US$104만 | 0.31% |
5,234
+1,861
| +55% | +US$37.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Prologis
PLD
US$1195억
| US$102만 | 0.3% |
7,522
-510
| -6% | -US$7.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$101만 | 0.3% |
9,735
+7,738
| +387% | +US$91.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$101만 | 0.3% |
8,663
+4,616
| +114% | +US$63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$98.8만 | 0.29% |
841
+90
| +12% | +US$9.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$97.9만 | 0.29% |
+2,237
| 신규 | +US$90.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$97.8만 | 0.29% |
22,906
+11,245
| +96% | +US$61.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$97.2만 | 0.29% |
7,334
+2,607
| +55% | +US$34.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$97.1만 | 0.29% |
2,844
+1,667
| +142% | +US$57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Avis
CAR
US$36.3억
| US$96.8만 | 0.29% |
6,549
+768
| +13% | +US$16.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$96.8만 | 0.29% |
3,344
+145
| +5% | +US$3.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$96.1만 | 0.29% |
4,769
+2,948
| +162% | +US$62.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Cummins
CMI
US$731억
| US$95.1만 | 0.28% |
1,334
+12
| +0.9% | +US$7.91천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
50
Intuit
INTU
US$869억
| US$95만 | 0.28% |
+3,640
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.