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AU
AlphaGrep UK 投資組合持股
AUM
US$3.36億
週轉率
51.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.19%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.36億
AUM 成長
-US$917萬
(-2.7%)
資金流向
-US$2824萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
5.56%
持股
997
新
238
增持
217
減碼
262
已平倉
276
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142萬 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138萬 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127萬 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168萬 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 17.64% |
| 2 | 科技 | 17.44% |
| 3 | 金融 | 12.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.8% |
| 5 | 醫療保健 | 9.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cencora
COR
US$649億
| US$118萬 | 0.35% |
4,174
+2,694
| +182% | +US$77.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
27
Nucor
NUE
US$592億
| US$118萬 | 0.35% |
5,285
+482
| +10% | +US$10.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
28
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$116萬 | 0.34% |
2,759
+145
| +6% | +US$5.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
NRG Energy
NRG
US$209億
| US$113萬 | 0.34% |
7,745
+2,224
| +40% | +US$32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
Western Digital
WDC
US$1318億
| US$112萬 | 0.33% |
1,761
+396
| +29% | +US$19.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
31
Xylem
XYL
US$242億
| US$109萬 | 0.32% |
9,240
+652
| +8% | +US$7.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
HCA Healthcare
HCA
US$985億
| US$108萬 | 0.32% |
2,767
+1,528
| +123% | +US$64.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
Comfort Systems
FIX
US$515億
| US$106萬 | 0.31% |
533
-186
| -26% | -US$33.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
34
Halliburton
HAL
US$275億
| US$106萬 | 0.31% |
+31,091
| 新 | +US$121萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
35
Northrop Grumman
NOC
US$725億
| US$105萬 | 0.31% |
2,069
+1,591
| +333% | +US$91.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
Leidos
LDOS
US$158億
| US$104萬 | 0.31% |
10,093
+3,730
| +59% | +US$49.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
ITT
ITT
US$177億
| US$104萬 | 0.31% |
5,234
+1,861
| +55% | +US$37.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
38
Prologis
PLD
US$1179億
| US$102萬 | 0.3% |
7,522
-510
| -6% | -US$7.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
39
ConocoPhillips
COP
US$1745億
| US$101萬 | 0.3% |
9,735
+7,738
| +387% | +US$91.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
40
Palantir
PLTR
US$4666億
| US$101萬 | 0.3% |
8,663
+4,616
| +114% | +US$63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
GE Vernova
GEV
US$2419億
| US$98.8萬 | 0.29% |
841
+90
| +12% | +US$9.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
Texas Pacific Land
TPL
US$238億
| US$97.9萬 | 0.29% |
+2,237
| 新 | +US$90.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
Boston Scientific
BSX
US$653億
| US$97.8萬 | 0.29% |
22,906
+11,245
| +96% | +US$61.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
Hartford Financial Services
HIG
US$364億
| US$97.2萬 | 0.29% |
7,334
+2,607
| +55% | +US$34.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
Evercore
EVR
US$95.4億
| US$97.1萬 | 0.29% |
2,844
+1,667
| +142% | +US$57萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
46
Avis
CAR
US$36.2億
| US$96.8萬 | 0.29% |
6,549
+768
| +13% | +US$16.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
47
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210億
| US$96.8萬 | 0.29% |
3,344
+145
| +5% | +US$3.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
TE Connectivity
TEL
US$615億
| US$96.1萬 | 0.29% |
4,769
+2,948
| +162% | +US$62.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
Cummins
CMI
US$719億
| US$95.1萬 | 0.28% |
1,334
+12
| +0.9% | +US$7,907 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
50
Intuit
INTU
US$870億
| US$95萬 | 0.28% |
+3,640
| 新 | +US$127萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
BO
SFC
RP
AWM
NRCM
FPCG
SCI
CG
AlphaGrep UK的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AlphaGrep UK持有997個部位，管理資產為US$3.36億，較前一季的US$3.46億減少2.7%。 其前十大持股占投資組合的5.6%。
AlphaGrep UK於2026年第2季淨撤出US$2824萬，平倉276個部位，並減持262檔持股。 最受矚目的出清持股是Fiserv Inc，這筆估值約為US$165萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的18%，較前一季的16%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，AlphaGrep UK新建了Five Below的部位，價值US$118萬。
- AlphaGrep UK在2026年第2季最大筆買進的是Five Below：共買進6,589股，價值US$118萬。
- AlphaGrep UK在2026年第2季增持McKesson的幅度最大，估計增加US$124萬。
- AlphaGrep UK在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$189萬。
- AlphaGrep UK於2026年第2季完全出清Fiserv Inc，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2026年第2季，AlphaGrep UK的投資組合規模為US$3.36億，前十大持股占5.6%。
- AlphaGrep UK在2026年第2季新增了238個部位，並平倉276個部位。
- AlphaGrep UK的投資組合價值較前一季下跌2.7%，降至US$3.36億。
根據AlphaGrep UK的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。