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AlphaGrep UK 投資組合持股
AUM
US$3.36億
週轉率
51.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.19%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.36億
AUM 成長
-US$917萬
(-2.7%)
資金流向
-US$2824萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
5.56%
持股
997
新
238
增持
217
減碼
262
已平倉
276
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142萬 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138萬 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127萬 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168萬 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 17.64% |
| 2 | 資訊科技 | 17.44% |
| 3 | 金融 | 12.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.8% |
| 5 | 醫療保健 | 9.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tyson Foods
TSN
US$197億
| US$93.9萬 | 0.28% |
16,394
+3,236
| +25% | +US$20.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
52
Expedia Group
EXPE
US$343億
| US$93.5萬 | 0.28% |
3,655
+1,661
| +83% | +US$39.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
53
ATI
ATI
US$246億
| US$93.1萬 | 0.28% |
+4,725
| 新 | +US$80.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
54
General Motors
GM
US$668億
| US$92.5萬 | 0.27% |
12,001
-501
| -4% | -US$3.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
Wells Fargo
WFC
US$2474億
| US$92.3萬 | 0.27% |
11,163
+2,094
| +23% | +US$16.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
56
Raymond James Financial
RJF
US$299億
| US$91.9萬 | 0.27% |
6,045
+3,547
| +142% | +US$53.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
US$1273億
| US$90.8萬 | 0.27% |
1,782
+553
| +45% | +US$29.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
58
Westlake Corp
WLK
US$77.8億
| US$89.7萬 | 0.27% |
12,289
+8,973
| +271% | +US$87.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
59
Nike
NKE
US$557億
| US$89.4萬 | 0.27% |
+21,771
| 新 | +US$95.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
60
Invesco
IVZ
US$129億
| US$89.2萬 | 0.27% |
33,812
+16,276
| +93% | +US$43.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
61
PepsiCo
PEP
US$1836億
| US$89.1萬 | 0.26% |
6,583
+4,003
| +155% | +US$59.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
62
Intercontinental Exchange
ICE
US$885億
| US$88.9萬 | 0.26% |
7,222
+4,212
| +140% | +US$63.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
63
Dell
DELL
US$3089億
| US$88.7萬 | 0.26% |
2,055
-2,329
| -53% | -US$67.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
64
Brink's
BCO
US$44.8億
| US$88.5萬 | 0.26% |
9,363
+6,634
| +243% | +US$69.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
65
Kinder Morgan
KMI
US$756億
| US$88.2萬 | 0.26% |
27,586
+17,506
| +174% | +US$56.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
66
Ameriprise Financial
AMP
US$433億
| US$87.3萬 | 0.26% |
1,904
+247
| +15% | +US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
67
買權
Caterpillar
CAT
US$3403億
| US$85.2萬 | 0.25% |
800
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
68
賣權
Caterpillar
CAT
US$3403億
| US$85.2萬 | 0.25% |
800
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
69
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$85.2萬 | 0.25% |
710
+133
| +23% | +US$13.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
70
已下市
Warner Bros
WBD
| US$85萬 | 0.25% |
31,866
-6,521
| -17% | -US$17.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
71
First Horizon
FHN
US$110億
| US$84.9萬 | 0.25% |
33,096
+16,377
| +98% | +US$39.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
72
Vistra
VST
US$524億
| US$84.6萬 | 0.25% |
5,333
-2,325
| -30% | -US$36.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
73
Truist Financial
TFC
US$583億
| US$84.5萬 | 0.25% |
16,969
+11,569
| +214% | +US$56.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
74
Insulet
PODD
US$98.4億
| US$84.2萬 | 0.25% |
5,531
+3,750
| +211% | +US$62.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
75
The Marzetti Company
MZTI
US$28.7億
| US$84萬 | 0.25% |
7,357
+4,558
| +163% | +US$54.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SCI
AlphaGrep UK的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AlphaGrep UK持有997個部位，管理資產為US$3.36億，較前一季的US$3.46億減少2.7%。 其前十大持股占投資組合的5.6%。
AlphaGrep UK於2026年第2季淨撤出US$2824萬，平倉276個部位，並減持262檔持股。 最受矚目的出清持股是Fiserv Inc，這筆估值約為US$165萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的18%，較前一季的16%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，AlphaGrep UK新建了Five Below的部位，價值US$118萬。
- AlphaGrep UK在2026年第2季最大筆買進的是Five Below：共買進6,589股，價值US$118萬。
- AlphaGrep UK在2026年第2季增持McKesson的幅度最大，估計增加US$124萬。
- AlphaGrep UK在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$189萬。
- AlphaGrep UK於2026年第2季完全出清Fiserv Inc，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2026年第2季，AlphaGrep UK的投資組合規模為US$3.36億，前十大持股占5.6%。
- AlphaGrep UK在2026年第2季新增了238個部位，並平倉276個部位。
- AlphaGrep UK的投資組合價值較前一季下跌2.7%，降至US$3.36億。
根據AlphaGrep UK的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。