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AU
AlphaGrep UK ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.36億
売買回転率
51.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.19%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.36億
運用資産残高の伸び率
-$917万
(-2.7%)
資金フロー
-$2824万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.56%
保有額
997
新規
238
買い増し
217
減少
262
解消
276
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+$142万 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+$138万 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+$130万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$127万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$124万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$189万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$185万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$168万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$165万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$137万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 17.64% |
| 2 | 情報技術 | 17.44% |
| 3 | 金融 | 12.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.8% |
| 5 | ヘルスケア | 9.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tyson Foods
TSN
$193億
| $93.9万 | 0.28% |
16,394
+3,236
| +25% | +$20.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
52
Expedia Group
EXPE
$347億
| $93.5万 | 0.28% |
3,655
+1,661
| +83% | +$39.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
53
ATI
ATI
$253億
| $93.1万 | 0.28% |
+4,725
| 新規 | +$80.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
54
General Motors
GM
$737億
| $92.5万 | 0.27% |
12,001
-501
| -4% | -$3.94万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $92.3万 | 0.27% |
11,163
+2,094
| +23% | +$16.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
56
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $91.9万 | 0.27% |
6,045
+3,547
| +142% | +$53.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $90.8万 | 0.27% |
1,782
+553
| +45% | +$29.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
58
Westlake Corp
WLK
$80.9億
| $89.7万 | 0.27% |
12,289
+8,973
| +271% | +$87.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
59
Nike
NKE
$551億
| $89.4万 | 0.27% |
+21,771
| 新規 | +$95.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
60
Invesco
IVZ
$125億
| $89.2万 | 0.27% |
33,812
+16,276
| +93% | +$43.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
61
PepsiCo
PEP
$1792億
| $89.1万 | 0.26% |
6,583
+4,003
| +155% | +$59.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
62
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $88.9万 | 0.26% |
7,222
+4,212
| +140% | +$63.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
63
Dell
DELL
$2872億
| $88.7万 | 0.26% |
2,055
-2,329
| -53% | -$67.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
64
Brink's
BCO
$43.1億
| $88.5万 | 0.26% |
9,363
+6,634
| +243% | +$69.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
65
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $88.2万 | 0.26% |
27,586
+17,506
| +174% | +$56.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
66
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $87.3万 | 0.26% |
1,904
+247
| +15% | +$11.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
67
コール
Caterpillar
CAT
$3359億
| $85.2万 | 0.25% |
800
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
68
プット
Caterpillar
CAT
$3359億
| $85.2万 | 0.25% |
800
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
69
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $85.2万 | 0.25% |
710
+133
| +23% | +$13.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
70
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $85万 | 0.25% |
31,866
-6,521
| -17% | -$17.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
71
First Horizon
FHN
$108億
| $84.9万 | 0.25% |
33,096
+16,377
| +98% | +$39.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
72
Vistra
VST
$510億
| $84.6万 | 0.25% |
5,333
-2,325
| -30% | -$36.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
73
Truist Financial
TFC
$575億
| $84.5万 | 0.25% |
16,969
+11,569
| +214% | +$56.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
74
Insulet
PODD
$97.9億
| $84.2万 | 0.25% |
5,531
+3,750
| +211% | +$62.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
75
The Marzetti Company
MZTI
$28.5億
| $84万 | 0.25% |
7,357
+4,558
| +163% | +$54.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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SCI
AlphaGrep UKの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AlphaGrep UKは$3.36億相当のポジションを997件保有しており、前四半期の$3.46億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.6% を占めています。
AlphaGrep UKは2026年第2四半期に純額で$2824万を引き出し、276銘柄のポジションを解消し、262銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFiserv Incで、推定 $165万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、AlphaGrep UKは$118万相当のFive Belowの新規ポジションを取りました。
- AlphaGrep UKが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFive Belowで、株数は6,589株、評価額は$118万でした。
- AlphaGrep UKは2026年第2四半期にMcKessonの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
- AlphaGrep UKが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$189万相当を減らしました。
- AlphaGrep UKは2026年第2四半期にFiserv Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AlphaGrep UKの上位10銘柄は、運用資産総額$3.36億のポートフォリオの5.6%を占めています。
- AlphaGrep UKは2026年第2四半期に新たに238件のポジションを取り、276件のポジションを解消しました。
- AlphaGrep UKのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$3.36億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAlphaGrep UKの 13F報告書 に基づいています。