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AU
AlphaGrep UK Ativos da carteira
AUM
US$ 336 mi
Giro
51,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,19%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 336 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,17 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 28,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,56%
Posição
997
Nova
238
Aumentada
217
Reduzida
262
Encerrada
276
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 17,64% |
| 2 | Tecnologia | 17,44% |
| 3 | Financeiro | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,8% |
| 5 | Saúde | 9,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 939 mil | 0,28% |
16.394
+3.236
| +25% | +US$ 203 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 935 mil | 0,28% |
3.655
+1.661
| +83% | +US$ 395 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
ATI
ATI
US$ 25,3 bi
| US$ 931 mil | 0,28% |
+4.725
| Nova | +US$ 801 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 925 mil | 0,27% |
12.001
-501
| -4% | -US$ 39,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 923 mil | 0,27% |
11.163
+2.094
| +23% | +US$ 168 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 919 mil | 0,27% |
6.045
+3.547
| +142% | +US$ 538 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 908 mil | 0,27% |
1.782
+553
| +45% | +US$ 299 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Westlake Corp
WLK
US$ 8,09 bi
| US$ 897 mil | 0,27% |
12.289
+8.973
| +271% | +US$ 876 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 894 mil | 0,27% |
+21.771
| Nova | +US$ 958 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 892 mil | 0,27% |
33.812
+16.276
| +93% | +US$ 431 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 891 mil | 0,26% |
6.583
+4.003
| +155% | +US$ 599 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 889 mil | 0,26% |
7.222
+4.212
| +140% | +US$ 632 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
63
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 887 mil | 0,26% |
2.055
-2.329
| -53% | -US$ 674 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Brink's
BCO
US$ 4,31 bi
| US$ 885 mil | 0,26% |
9.363
+6.634
| +243% | +US$ 691 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
65
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 882 mil | 0,26% |
27.586
+17.506
| +174% | +US$ 564 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 873 mil | 0,26% |
1.904
+247
| +15% | +US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Opção de compra
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 852 mil | 0,25% |
800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
68
Opção de venda
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 852 mil | 0,25% |
800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 852 mil | 0,25% |
710
+133
| +23% | +US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 850 mil | 0,25% |
31.866
-6.521
| -17% | -US$ 176 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 849 mil | 0,25% |
33.096
+16.377
| +98% | +US$ 399 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 846 mil | 0,25% |
5.333
-2.325
| -30% | -US$ 361 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 845 mil | 0,25% |
16.969
+11.569
| +214% | +US$ 569 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
Insulet
PODD
US$ 9,8 bi
| US$ 842 mil | 0,25% |
5.531
+3.750
| +211% | +US$ 625 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
The Marzetti Company
MZTI
US$ 2,85 bi
| US$ 840 mil | 0,25% |
7.357
+4.558
| +163% | +US$ 548 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de AlphaGrep UK no T2 2026
No T2 2026, AlphaGrep UK detinha 997 posições no valor de US$ 336 mi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 346 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,6% da carteira.
AlphaGrep UK fez uma retirada líquida de US$ 28,2 mi em T2 2026, encerrando 276 posições e reduzindo 262 participações. Sua saída mais significativa foi Fiserv Inc, uma posição estimada em US$ 1,65 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, AlphaGrep UK abriu uma nova posição em Five Below no valor de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de AlphaGrep UK no T2 2026 foi Five Below: 6.589 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- AlphaGrep UK foi quem mais aumentou sua posição em McKesson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de AlphaGrep UK em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- AlphaGrep UK encerrou totalmente sua posição em Fiserv Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de AlphaGrep UK representam 5,6% de sua carteira de US$ 336 mi no T2 2026.
- AlphaGrep UK abriu 238 novas posições e encerrou 276 em T2 2026.
- O valor da carteira de AlphaGrep UK caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 336 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaGrep UK referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.