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AU
AlphaGrep UK Ativos da carteira
AUM
US$ 336 mi
Giro
51,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,19%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 336 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,17 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 28,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,56%
Posição
997
Nova
238
Aumentada
217
Reduzida
262
Encerrada
276
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 17,64% |
| 2 | Tecnologia | 17,44% |
| 3 | Financeiro | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,8% |
| 5 | Saúde | 9,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 1,18 mi | 0,35% |
4.174
+2.694
| +182% | +US$ 777 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 1,18 mi | 0,35% |
5.285
+482
| +10% | +US$ 109 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,16 mi | 0,34% |
2.759
+145
| +6% | +US$ 57,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 1,13 mi | 0,34% |
7.745
+2.224
| +40% | +US$ 320 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 1,12 mi | 0,33% |
1.761
+396
| +29% | +US$ 193 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 1,09 mi | 0,32% |
9.240
+652
| +8% | +US$ 75,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,32% |
2.767
+1.528
| +123% | +US$ 646 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,31% |
533
-186
| -26% | -US$ 338 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 1,06 mi | 0,31% |
+31.091
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 1,05 mi | 0,31% |
2.069
+1.591
| +333% | +US$ 918 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 1,04 mi | 0,31% |
10.093
+3.730
| +59% | +US$ 495 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 1,04 mi | 0,31% |
5.234
+1.861
| +55% | +US$ 376 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 1,02 mi | 0,3% |
7.522
-510
| -6% | -US$ 72,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 1,01 mi | 0,3% |
9.735
+7.738
| +387% | +US$ 917 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 1,01 mi | 0,3% |
8.663
+4.616
| +114% | +US$ 630 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 988 mil | 0,29% |
841
+90
| +12% | +US$ 91,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 979 mil | 0,29% |
+2.237
| Nova | +US$ 907 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 978 mil | 0,29% |
22.906
+11.245
| +96% | +US$ 611 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 972 mil | 0,29% |
7.334
+2.607
| +55% | +US$ 349 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 971 mil | 0,29% |
2.844
+1.667
| +142% | +US$ 570 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Avis
CAR
US$ 3,63 bi
| US$ 968 mil | 0,29% |
6.549
+768
| +13% | +US$ 169 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 968 mil | 0,29% |
3.344
+145
| +5% | +US$ 37,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 961 mil | 0,29% |
4.769
+2.948
| +162% | +US$ 628 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 951 mil | 0,28% |
1.334
+12
| +0,9% | +US$ 7,91 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
50
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 950 mil | 0,28% |
+3.640
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de AlphaGrep UK no T2 2026
No T2 2026, AlphaGrep UK detinha 997 posições no valor de US$ 336 mi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 346 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,6% da carteira.
AlphaGrep UK fez uma retirada líquida de US$ 28,2 mi em T2 2026, encerrando 276 posições e reduzindo 262 participações. Sua saída mais significativa foi Fiserv Inc, uma posição estimada em US$ 1,65 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, AlphaGrep UK abriu uma nova posição em Five Below no valor de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de AlphaGrep UK no T2 2026 foi Five Below: 6.589 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- AlphaGrep UK foi quem mais aumentou sua posição em McKesson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de AlphaGrep UK em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- AlphaGrep UK encerrou totalmente sua posição em Fiserv Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de AlphaGrep UK representam 5,6% de sua carteira de US$ 336 mi no T2 2026.
- AlphaGrep UK abriu 238 novas posições e encerrou 276 em T2 2026.
- O valor da carteira de AlphaGrep UK caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 336 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaGrep UK referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.