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AU
AlphaGrep UK ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.36億
売買回転率
51.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.19%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.36億
運用資産残高の伸び率
-$917万
(-2.7%)
資金フロー
-$2824万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.56%
保有額
997
新規
238
買い増し
217
減少
262
解消
276
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+$142万 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+$138万 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+$130万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$127万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$124万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$189万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$185万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$168万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$165万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$137万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 17.64% |
| 2 | 情報技術 | 17.44% |
| 3 | 金融 | 12.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.8% |
| 5 | ヘルスケア | 9.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cencora
COR
$651億
| $118万 | 0.35% |
4,174
+2,694
| +182% | +$77.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
Nucor
NUE
$581億
| $118万 | 0.35% |
5,285
+482
| +10% | +$10.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $116万 | 0.34% |
2,759
+145
| +6% | +$5.77万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
NRG Energy
NRG
$218億
| $113万 | 0.34% |
7,745
+2,224
| +40% | +$32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
Western Digital
WDC
$1243億
| $112万 | 0.33% |
1,761
+396
| +29% | +$19.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
Xylem
XYL
$243億
| $109万 | 0.32% |
9,240
+652
| +8% | +$7.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $108万 | 0.32% |
2,767
+1,528
| +123% | +$64.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
Comfort Systems
FIX
$506億
| $106万 | 0.31% |
533
-186
| -26% | -$33.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
Halliburton
HAL
$279億
| $106万 | 0.31% |
+31,091
| 新規 | +$121万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
35
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $105万 | 0.31% |
2,069
+1,591
| +333% | +$91.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
Leidos
LDOS
$157億
| $104万 | 0.31% |
10,093
+3,730
| +59% | +$49.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
ITT
ITT
$177億
| $104万 | 0.31% |
5,234
+1,861
| +55% | +$37.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
Prologis
PLD
$1195億
| $102万 | 0.3% |
7,522
-510
| -6% | -$7.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $101万 | 0.3% |
9,735
+7,738
| +387% | +$91.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
40
Palantir
PLTR
$4470億
| $101万 | 0.3% |
8,663
+4,616
| +114% | +$63万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
GE Vernova
GEV
$2453億
| $98.8万 | 0.29% |
841
+90
| +12% | +$9.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Texas Pacific Land
TPL
$242億
| $97.9万 | 0.29% |
+2,237
| 新規 | +$90.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
Boston Scientific
BSX
$643億
| $97.8万 | 0.29% |
22,906
+11,245
| +96% | +$61.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $97.2万 | 0.29% |
7,334
+2,607
| +55% | +$34.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
Evercore
EVR
$97.7億
| $97.1万 | 0.29% |
2,844
+1,667
| +142% | +$57万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
Avis
CAR
$36.3億
| $96.8万 | 0.29% |
6,549
+768
| +13% | +$16.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $96.8万 | 0.29% |
3,344
+145
| +5% | +$3.72万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
TE Connectivity
TEL
$616億
| $96.1万 | 0.29% |
4,769
+2,948
| +162% | +$62.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
Cummins
CMI
$731億
| $95.1万 | 0.28% |
1,334
+12
| +0.9% | +$7,907 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
50
Intuit
INTU
$869億
| $95万 | 0.28% |
+3,640
| 新規 | +$127万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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SCI
AlphaGrep UKの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AlphaGrep UKは$3.36億相当のポジションを997件保有しており、前四半期の$3.46億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.6% を占めています。
AlphaGrep UKは2026年第2四半期に純額で$2824万を引き出し、276銘柄のポジションを解消し、262銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFiserv Incで、推定 $165万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、AlphaGrep UKは$118万相当のFive Belowの新規ポジションを取りました。
- AlphaGrep UKが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFive Belowで、株数は6,589株、評価額は$118万でした。
- AlphaGrep UKは2026年第2四半期にMcKessonの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
- AlphaGrep UKが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$189万相当を減らしました。
- AlphaGrep UKは2026年第2四半期にFiserv Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AlphaGrep UKの上位10銘柄は、運用資産総額$3.36億のポートフォリオの5.6%を占めています。
- AlphaGrep UKは2026年第2四半期に新たに238件のポジションを取り、276件のポジションを解消しました。
- AlphaGrep UKのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$3.36億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAlphaGrep UKの 13F報告書 に基づいています。