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Forum Private Client Group

Forum Private Client Group Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 11,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,52 %
Position
88
Neu
8
Aufgestockt
44
Reduziert
33
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,68 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,7 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,46 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,16 Mio. $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+920.835 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+2,32 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+850.187 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+246.450 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+205.355 $
5
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+138.054 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,13 %
2 Gesundheitswesen 2,21 %
3 Technologie 0,76 %
4 Industrie 0,5 %
5 Finanzwesen 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVE-Symbol
26
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,57 %
8.383
+349
+4 % +77.956 $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,52 %
14.022
-38
-0,3 % -4.581 $
2023 Q4
10 Quartale
USMV-Symbol
28
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,5 %
17.574
-785
-4 % -74.499 $
2023 Q4
10 Quartale
VCIT-Symbol
29
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,48 %
19.574
+1.772
+10 % +146.440 $
2023 Q4
10 Quartale
XMHQ-Symbol
30
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,42 %
12.560
-324
-3 % -35.287 $
2025 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,37 %
8.273
-185
-2 % -25.389 $
2023 Q4
10 Quartale
JMUB-Symbol
32
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,36 %
24.044
+456
+2 % +22.957 $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,33 %
1.631
+183
+13 % +121.994 $
2023 Q4
10 Quartale
DFUS-Symbol
34
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,33 %
13.418
-9
-0,1 % -712 $
2023 Q4
10 Quartale
FBND-Symbol
35
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,31 %
23.253
-1.906
-8 % -86.944 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAR-Symbol
36
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
991.709 $ 0,3 %
37.909
-3.146
-8 % -80.860 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
37
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
961.288 $ 0,29 %
3.322
+1
+0 % +286 $
2023 Q4
10 Quartale
T-Symbol
38
AT&T
T
141 Mrd. $
895.526 $ 0,27 %
43.262
+14.141
+49 % +350.975 $
2023 Q4
10 Quartale
FMB-Symbol
39
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,98 Mrd. $
886.070 $ 0,26 %
17.250
+38
+0,2 % +1.943 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
40
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
881.653 $ 0,26 %
2.693
+178
+7 % +55.278 $
2023 Q4
10 Quartale
IJS-Symbol
41
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
850.940 $ 0,25 %
6.226
-17
-0,3 % -2.193 $
2023 Q4
10 Quartale
DFCF-Symbol
42
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
769.390 $ 0,23 %
18.228
+357
+2 % +15.090 $
2023 Q4
10 Quartale
IGSB-Symbol
43
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
762.813 $ 0,23 %
14.555
+1.043
+8 % +54.675 $
2023 Q4
10 Quartale
SNA-Symbol
44
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
678.346 $ 0,2 %
1.686
+11
+0,7 % +4.158 $
2024 Q2
8 Quartale
IWL-Symbol
45
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,22 Mrd. $
662.265 $ 0,2 %
3.581
-768
-18 % -138.054 $
2023 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
46
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
607.723 $ 0,18 %
5.850
-264
-4 % -27.153 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
47
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
595.144 $ 0,18 %
1.595
+38
+2 % +15.375 $
2023 Q4
10 Quartale
FPEI-Symbol
48
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,84 Mrd. $
576.550 $ 0,17 %
29.889
-106
-0,4 % -2.038 $
2023 Q4
10 Quartale
IWR-Symbol
49
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
521.106 $ 0,16 %
4.724
-306
-6 % -32.184 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
50
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
507.664 $ 0,15 %
2.130
+268
+14 % +67.270 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4

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AlphaGrep UK London 336 Mio. $ AUM
Bank OZK
Bank OZK Little Rock, Arkansas 337 Mio. $ AUM 41,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Persistent Asset Partners
Persistent Asset Partners Hong Kong 335 Mio. $ AUM 275,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forum Private Client Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forum Private Client Group 88 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Forum Private Client Group investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.679 Aktien im Wert von 505.139 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI Total International Stock ETF; sie wurde auf 2,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forum Private Client Group im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.679 Aktien im Wert von 505.139 $.
  • Forum Private Client Group hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forum Private Client Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
  • Forum Private Client Group hat seine Position in Verizon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.355 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forum Private Client Group machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • Forum Private Client Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Forum Private Client Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forum Private Client Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .