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Forum Private Client Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.36億
売買回転率
11.36%
推定1年リターン
15.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.82%
1年予想リターン
+15.26%
3年間の予想リターン
+47.94%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.36億
運用資産残高の伸び率
+$3589万
(+12%)
資金フロー
+$1148万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.52%
保有額
88
新規
8
買い増し
44
減少
33
解消
2
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$268万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$170万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$146万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$116万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$232万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$85万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$24.6万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$20.5万 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$13.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.13% |
| 2 | ヘルスケア | 2.21% |
| 3 | 情報技術 | 0.76% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.5% |
| 5 | 金融 | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$499億
| $190万 | 0.57% |
8,383
+349
| +4% | +$7.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $174万 | 0.52% |
14,022
-38
| -0.3% | -$4,581 |
2023 Q4
10四半期
|
|
28
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$236億
| $170万 | 0.5% |
17,574
-785
| -4% | -$7.45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$678億
| $162万 | 0.48% |
19,574
+1,772
| +10% | +$14.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
30
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$56.7億
| $142万 | 0.42% |
12,560
-324
| -3% | -$3.53万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $123万 | 0.37% |
8,273
-185
| -2% | -$2.54万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
32
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$90.9億
| $122万 | 0.36% |
24,044
+456
| +2% | +$2.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $112万 | 0.33% |
1,631
+183
| +13% | +$12.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
34
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$209億
| $110万 | 0.33% |
13,418
-9
| -0.1% | -$712 |
2023 Q4
10四半期
|
|
35
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$286億
| $106万 | 0.31% |
23,253
-1,906
| -8% | -$8.69万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
36
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17.4億
| $99.2万 | 0.3% |
37,909
-3,146
| -8% | -$8.09万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
37
Apple
AAPL
$5兆
| $96.1万 | 0.29% |
3,322
+1
| +0% | +$286 |
2023 Q4
10四半期
|
|
38
AT&T
T
$1470億
| $89.6万 | 0.27% |
43,262
+14,141
| +49% | +$35.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
39
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $88.6万 | 0.26% |
17,250
+38
| +0.2% | +$1,943 |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
$8958億
| $88.2万 | 0.26% |
2,693
+178
| +7% | +$5.53万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
41
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.6億
| $85.1万 | 0.25% |
6,226
-17
| -0.3% | -$2,193 |
2023 Q4
10四半期
|
|
42
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$117億
| $76.9万 | 0.23% |
18,228
+357
| +2% | +$1.51万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
43
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $76.3万 | 0.23% |
14,555
+1,043
| +8% | +$5.47万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
44
Snap-on
SNA
$189億
| $67.8万 | 0.2% |
1,686
+11
| +0.7% | +$4,158 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
45
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$21.5億
| $66.2万 | 0.2% |
3,581
-768
| -18% | -$13.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
46
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$756億
| $60.8万 | 0.18% |
5,850
-264
| -4% | -$2.72万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
47
Microsoft
MSFT
$3.98兆
| $59.5万 | 0.18% |
1,595
+38
| +2% | +$1.54万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
48
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.7億
| $57.7万 | 0.17% |
29,889
-106
| -0.4% | -$2,038 |
2023 Q4
10四半期
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $52.1万 | 0.16% |
4,724
-306
| -6% | -$3.22万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
50
Amazon
AMZN
$2.81兆
| $50.8万 | 0.15% |
2,130
+268
| +14% | +$6.73万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
SCI
PI
Forum Private Client Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Forum Private Client Groupは88銘柄を保有し、保有額は$3.36億でした。前四半期の$3億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Forum Private Client Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1148万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、保有株数は8,679株、評価額は$50.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、推定$232万相当を売却しました。
- Forum Private Client Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は8,679株、評価額は$50.5万でした。
- Forum Private Client Groupは2026年第2四半期にDimensional International Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$268万でした。
- Forum Private Client Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、推定$232万相当を減らしました。
- Forum Private Client Groupは2026年第2四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Forum Private Client Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.36億のポートフォリオの66%を占めています。
- Forum Private Client Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Forum Private Client Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.36億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のForum Private Client Groupの 13F報告書 に基づいています。