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Forum Private Client Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
11.36%
1년 추정 수익률
15.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.82%
1년 예상 수익률
+15.26%
3년 예상 수익률
+47.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
+US$3589만
(+12%)
자금 흐름
+US$1148만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.52%
보유액
88
신규
8
증가
44
축소
33
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$268만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$170만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$146만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$116만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$232만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$85만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$24.6만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$20.5만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$13.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.13% |
| 2 | 헬스케어 | 2.21% |
| 3 | 정보기술 | 0.76% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 금융 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$190만 | 0.57% |
8,383
+349
| +4% | +US$7.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$174만 | 0.52% |
14,022
-38
| -0.3% | -US$4.58천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$170만 | 0.5% |
17,574
-785
| -4% | -US$7.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$162만 | 0.48% |
19,574
+1,772
| +10% | +US$14.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55억
| US$142만 | 0.42% |
12,560
-324
| -3% | -US$3.53만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$123만 | 0.37% |
8,273
-185
| -2% | -US$2.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88억
| US$122만 | 0.36% |
24,044
+456
| +2% | +US$2.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$112만 | 0.33% |
1,631
+183
| +13% | +US$12.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$110만 | 0.33% |
13,418
-9
| -0.1% | -US$712 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$106만 | 0.31% |
23,253
-1,906
| -8% | -US$8.69만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
36
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.9억
| US$99.2만 | 0.3% |
37,909
-3,146
| -8% | -US$8.09만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$96.1만 | 0.29% |
3,322
+1
| +0% | +US$286 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
AT&T
T
US$1410억
| US$89.6만 | 0.27% |
43,262
+14,141
| +49% | +US$35.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.8억
| US$88.6만 | 0.26% |
17,250
+38
| +0.2% | +US$1.94천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$88.2만 | 0.26% |
2,693
+178
| +7% | +US$5.53만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$85.1만 | 0.25% |
6,226
-17
| -0.3% | -US$2.19천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$76.9만 | 0.23% |
18,228
+357
| +2% | +US$1.51만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$76.3만 | 0.23% |
14,555
+1,043
| +8% | +US$5.47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Snap-on
SNA
US$185억
| US$67.8만 | 0.2% |
1,686
+11
| +0.7% | +US$4.16천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
45
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.2억
| US$66.2만 | 0.2% |
3,581
-768
| -18% | -US$13.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$60.8만 | 0.18% |
5,850
-264
| -4% | -US$2.72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$59.5만 | 0.18% |
1,595
+38
| +2% | +US$1.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.4억
| US$57.7만 | 0.17% |
29,889
-106
| -0.4% | -US$2.04천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$52.1만 | 0.16% |
4,724
-306
| -6% | -US$3.22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$50.8만 | 0.15% |
2,130
+268
| +14% | +US$6.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
Forum Private Client Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Forum Private Client Group 측은 US$3.36억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Forum Private Client Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1148만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 8,679주를 보유했으며 가치는 US$50.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$232만 규모 줄였어요.
- Forum Private Client Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, US$50.5만 상당의 8,679주를 매수했어요.
- Forum Private Client Group 측이 2026년 2분기에 Dimensional International Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$268만 규모예요.
- Forum Private Client Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$232만예요.
- Forum Private Client Group 측은 2026년 2분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forum Private Client Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 66% 비중을 차지해요.
- Forum Private Client Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Forum Private Client Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.36억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Forum Private Client Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.