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Forum Private Client Group

Forum Private Client Group Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 11,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,52 %
Position
88
Neu
8
Aufgestockt
44
Reduziert
33
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,68 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,7 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,46 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,16 Mio. $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+920.835 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+2,32 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+850.187 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+246.450 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+205.355 $
5
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+138.054 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,13 %
2 Gesundheitswesen 2,21 %
3 Technologie 0,76 %
4 Industrie 0,5 %
5 Finanzwesen 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
76
Home Depot
HD
317 Mrd. $
257.985 $ 0,08 %
731
-6
-0,8 % -1.952 $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
254.826 $ 0,08 %
1.853
-527
-22 % -69.589 $
2023 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
78
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
251.395 $ 0,07 %
1.714
+80
+5 % +11.644 $
2023 Q4
10 Quartale
IHAK-Symbol
79
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,32 Mrd. $
249.945 $ 0,07 %
+4.117
Neu +213.018 $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
80
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
246.031 $ 0,07 %
1.129
– –
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
81
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
242.527 $ 0,07 %
431
+9
+2 % +5.503 $
2026 Q1
1 Quartal
PANW-Symbol
82
Palo Alto Networks
PANW
323 Mrd. $
232.977 $ 0,07 %
+683
Neu +156.337 $
2026 Q2
0 Quartale
MDYG-Symbol
83
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,81 Mrd. $
229.991 $ 0,07 %
+2.052
Neu +217.471 $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
217.313 $ 0,06 %
+3.050
Neu +212.451 $
2026 Q2
0 Quartale
EFAV-Symbol
85
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
209.382 $ 0,06 %
2.387
-234
-9 % -21.234 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
126 Mrd. $
201.663 $ 0,06 %
+1.058
Neu +180.773 $
2026 Q2
0 Quartale
ELDN-Symbol
87
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
224 Mio. $
– –
-10.000
Geschlossen -30.800 $ –
VZ-Symbol
88
Verizon
VZ
179 Mrd. $
– –
-4.091
Geschlossen -205.355 $ –
1 2 3
4

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Portfolio-Rückblick von Forum Private Client Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forum Private Client Group 88 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Forum Private Client Group investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.679 Aktien im Wert von 505.139 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI Total International Stock ETF; sie wurde auf 2,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forum Private Client Group im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.679 Aktien im Wert von 505.139 $.
  • Forum Private Client Group hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forum Private Client Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
  • Forum Private Client Group hat seine Position in Verizon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.355 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forum Private Client Group machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • Forum Private Client Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Forum Private Client Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forum Private Client Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .