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DK

David Kennon Portfolio-Positionen

AUM 302 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
-294.390 $
Kapitalfluss
-480.957 $
Kapitalfluss %
-0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,93 %
Position
45
Neu
–
Aufgestockt
21
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+947.982 $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+136.839 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+76.785 $
4
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+64.047 $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+60.523 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+868.455 $
2
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+445.505 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+258.230 $
4
FIDI-Symbol
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
+201.443 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+82.417 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,52 %
2 Technologie 1,1 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,22 %
4 Gesundheitswesen 0,09 %
5 Finanzwesen 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
79,3 Mio. $ 26,22 %
113.109
-118
-0,1 % -82.417 $
2023 Q1
14 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
35,6 Mio. $ 11,79 %
95.241
-689
-0,7 % -258.230 $
2022 Q3
16 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
19,9 Mio. $ 6,58 %
234.144
+1.592
+0,7 % +136.839 $
2022 Q3
16 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
19,5 Mio. $ 6,46 %
64.102
+3.222
+5 % +947.982 $
2026 Q2
1 Quartal
VUSB-Symbol
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
17,6 Mio. $ 5,83 %
355.522
+1.290
+0,4 % +64.047 $
2023 Q1
14 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,39 %
46.706
-117
-0,2 % -34.840 $
2022 Q3
16 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,45 %
133.002
-10.677
-7 % -868.455 $
2022 Q3
16 Quartale
FIDI-Symbol
8
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
397 Mio. $
9,28 Mio. $ 3,07 %
333.933
-6.985
-2 % -201.443 $
2022 Q3
16 Quartale
SPEM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
7,94 Mio. $ 2,63 %
153.418
+1.167
+0,8 % +60.523 $
2022 Q3
16 Quartale
ONEQ-Symbol
10
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
7,59 Mio. $ 2,51 %
71.721
-4.320
-6 % -445.505 $
2022 Q3
16 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
7,58 Mio. $ 2,51 %
84.521
+490
+0,6 % +47.463 $
2022 Q3
16 Quartale
VGSH-Symbol
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
7,02 Mio. $ 2,32 %
121.955
+1.325
+1 % +76.785 $
2026 Q1
2 Quartale
VHT-Symbol
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
6,27 Mio. $ 2,08 %
19.851
+22
+0,1 % +6.893 $
2024 Q1
10 Quartale
VPU-Symbol
14
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,57 %
27.761
+159
+0,6 % +29.884 $
2024 Q1
10 Quartale
MGC-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,53 %
16.345
+177
+1 % +49.351 $
2022 Q3
16 Quartale
ULST-Symbol
16
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
505 Mio. $
4,31 Mio. $ 1,42 %
106.986
+879
+0,8 % +35.443 $
2023 Q1
14 Quartale
GCOR-Symbol
17
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
815 Mio. $
3,72 Mio. $ 1,23 %
94.653
+547
+0,6 % +22.095 $
2024 Q1
10 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,21 %
18.690
+111
+0,6 % +20.490 $
2026 Q2
1 Quartal
XLE-Symbol
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,18 %
57.932
+504
+0,9 % +30.551 $
2026 Q2
1 Quartal
ICSH-Symbol
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,13 %
67.917
+422
+0,6 % +21.295 $
2026 Q1
2 Quartale
IGSB-Symbol
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,11 %
65.285
+525
+0,8 % +27.268 $
2026 Q1
2 Quartale
XLP-Symbol
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,06 %
39.644
+462
+1 % +39.027 $
2026 Q2
1 Quartal
XLI-Symbol
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,05 %
18.982
+203
+1 % +36.160 $
2026 Q2
1 Quartal
BKLC-Symbol
24
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
5,81 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,99 %
61.250
+905
+1 % +43.949 $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,97 Mio. $ 0,98 %
8.911
– –
2022 Q3
16 Quartale
1
2

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FDS
First Dallas Securities Dallas, Texas 303 Mio. $ AUM 47,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Rede Wealth Charlottesville, Virginia 302 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFM
Armstrong Fleming & Moore Washington, District of Columbia 302 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCIA
Jackson Creek Investment Advisors Castle Rock, Colorado 302 Mio. $ AUM 74,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFS
OMC Financial Services Dewitt, New York 302 Mio. $ AUM 47,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BKA
Brick & Kyle Associates Newtown, Pennsylvania 303 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David Kennon für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt David Kennon 45 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Rückgang um 0,1 % gegenüber 303 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. David Kennon eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 45 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • David Kennon hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.982 $.
  • Der größte Positionsabbau von David Kennon im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 868.455 $.
  • Die zehn größten Positionen von David Kennon machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
  • David Kennon eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von David Kennon sank gegenüber dem Vorquartal um 0,1 % auf 302 Mio. $.

Auf Grundlage der von David Kennon für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .