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DK
David Kennon ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.02億
売買回転率
0%
推定1年リターン
12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.21%
1年予想リターン
+12%
3年間の予想リターン
+52.39%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.02億
運用資産残高の伸び率
-$29.4万
(-0.1%)
資金フロー
-$48.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.93%
保有額
45
新規
–
買い増し
21
減少
17
解消
–
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$94.8万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$13.7万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$7.68万 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$6.4万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$6.05万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$86.8万 |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+$44.6万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$25.8万 |
| 4 |
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
|
+$20.1万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$8.24万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.52% |
| 2 | 情報技術 | 1.1% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.22% |
| 4 | ヘルスケア | 0.09% |
| 5 | 金融 | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7927万 | 26.22% |
113,109
-118
| -0.1% | -$8.24万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3564万 | 11.79% |
95,241
-689
| -0.7% | -$25.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1989万 | 6.58% |
234,144
+1,592
| +0.7% | +$13.7万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1953万 | 6.46% |
64,102
+3,222
| +5% | +$94.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $1762万 | 5.83% |
355,522
+1,290
| +0.4% | +$6.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1329万 | 4.39% |
46,706
-117
| -0.2% | -$3.48万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1043万 | 3.45% |
133,002
-10,677
| -7% | -$86.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
8
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
$3.97億
| $928万 | 3.07% |
333,933
-6,985
| -2% | -$20.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $794万 | 2.63% |
153,418
+1,167
| +0.8% | +$6.05万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
10
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $759万 | 2.51% |
71,721
-4,320
| -6% | -$44.6万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $758万 | 2.51% |
84,521
+490
| +0.6% | +$4.75万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $702万 | 2.32% |
121,955
+1,325
| +1% | +$7.68万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $627万 | 2.08% |
19,851
+22
| +0.1% | +$6,893 |
2024 Q1
10四半期
|
|
14
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82億
| $475万 | 1.57% |
27,761
+159
| +0.6% | +$2.99万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $461万 | 1.53% |
16,345
+177
| +1% | +$4.94万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
16
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
$5.05億
| $431万 | 1.42% |
106,986
+879
| +0.8% | +$3.54万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
17
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
$8.15億
| $372万 | 1.23% |
94,653
+547
| +0.6% | +$2.21万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $366万 | 1.21% |
18,690
+111
| +0.6% | +$2.05万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $356万 | 1.18% |
57,932
+504
| +0.9% | +$3.06万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $342万 | 1.13% |
67,917
+422
| +0.6% | +$2.13万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $334万 | 1.11% |
65,285
+525
| +0.8% | +$2.73万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $320万 | 1.06% |
39,644
+462
| +1% | +$3.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $317万 | 1.05% |
18,982
+203
| +1% | +$3.62万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
$58.1億
| $299万 | 0.99% |
61,250
+905
| +1% | +$4.39万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $297万 | 0.98% |
8,911
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
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David Kennonの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、David Kennonは$3.02億相当のポジションを45件保有しており、前四半期の$3.03億から0.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 David Kennonは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、45ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- David Kennonは2026年第3四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.8万でした。
- David Kennonが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$86.8万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、David Kennonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.02億のポートフォリオの73%を占めています。
- David Kennonは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- David Kennonのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.1%減少し、$3.02億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDavid Kennonの 13F報告書 に基づいています。