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DK
David Kennon 投資組合持股
AUM
US$3.02億
週轉率
0%
1年估算報酬率
12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+12%
3年估算報酬率
+52.39%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.02億
AUM 成長
-US$29.4萬
(-0.1%)
資金流向
-US$48.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.93%
持股
45
新
–
增持
21
減碼
17
已平倉
–
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$94.8萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$13.7萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$7.68萬 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$6.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$6.05萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$86.8萬 |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$44.6萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$25.8萬 |
| 4 |
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
|
+US$20.1萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$8.24萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.52% |
| 2 | 科技 | 1.1% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.22% |
| 4 | 醫療保健 | 0.09% |
| 5 | 金融 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7927萬 | 26.22% |
113,109
-118
| -0.1% | -US$8.24萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3564萬 | 11.79% |
95,241
-689
| -0.7% | -US$25.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1989萬 | 6.58% |
234,144
+1,592
| +0.7% | +US$13.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1953萬 | 6.46% |
64,102
+3,222
| +5% | +US$94.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$1762萬 | 5.83% |
355,522
+1,290
| +0.4% | +US$6.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1329萬 | 4.39% |
46,706
-117
| -0.2% | -US$3.48萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1043萬 | 3.45% |
133,002
-10,677
| -7% | -US$86.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
8
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97億
| US$928萬 | 3.07% |
333,933
-6,985
| -2% | -US$20.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$794萬 | 2.63% |
153,418
+1,167
| +0.8% | +US$6.05萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
10
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$759萬 | 2.51% |
71,721
-4,320
| -6% | -US$44.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$758萬 | 2.51% |
84,521
+490
| +0.6% | +US$4.75萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$702萬 | 2.32% |
121,955
+1,325
| +1% | +US$7.68萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$627萬 | 2.08% |
19,851
+22
| +0.1% | +US$6,893 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$475萬 | 1.57% |
27,761
+159
| +0.6% | +US$2.99萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$461萬 | 1.53% |
16,345
+177
| +1% | +US$4.94萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
16
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.05億
| US$431萬 | 1.42% |
106,986
+879
| +0.8% | +US$3.54萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.15億
| US$372萬 | 1.23% |
94,653
+547
| +0.6% | +US$2.21萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$366萬 | 1.21% |
18,690
+111
| +0.6% | +US$2.05萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$356萬 | 1.18% |
57,932
+504
| +0.9% | +US$3.06萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$342萬 | 1.13% |
67,917
+422
| +0.6% | +US$2.13萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$334萬 | 1.11% |
65,285
+525
| +0.8% | +US$2.73萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$320萬 | 1.06% |
39,644
+462
| +1% | +US$3.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$317萬 | 1.05% |
18,982
+203
| +1% | +US$3.62萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1億
| US$299萬 | 0.99% |
61,250
+905
| +1% | +US$4.39萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$297萬 | 0.98% |
8,911
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
LWMI
4WM
FDS
RW
AFM
JCIA
OFS
BKA
David Kennon的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，David Kennon持有45個部位，管理資產為US$3.02億，較前一季的US$3.03億減少0.1%。 其前十大持股占投資組合的73%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 David Kennon未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由45個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為科技和非必需消費品。
- David Kennon在2026年第3季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$94.8萬。
- David Kennon在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$86.8萬。
- 在2026年第3季，David Kennon的投資組合規模為US$3.02億，前十大持股占73%。
- David Kennon在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- David Kennon的投資組合價值較前一季下跌0.1%，降至US$3.02億。
根據David Kennon的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。