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David Kennon ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.02億
売買回転率
0%
推定1年リターン
12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.21%
1年予想リターン
+12%
3年間の予想リターン
+52.39%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.02億
運用資産残高の伸び率
-$29.4万
(-0.1%)
資金フロー
-$48.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.93%
保有額
45
新規
–
買い増し
21
減少
17
解消
–
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$94.8万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$13.7万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$7.68万 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$6.4万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$6.05万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$86.8万 |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+$44.6万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$25.8万 |
| 4 |
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
|
+$20.1万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$8.24万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.52% |
| 2 | 情報技術 | 1.1% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.22% |
| 4 | ヘルスケア | 0.09% |
| 5 | 金融 | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $292万 | 0.97% |
41,692
-547
| -1% | -$3.94万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
27
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$33.5億
| $267万 | 0.88% |
55,430
-707
| -1% | -$3.67万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $210万 | 0.7% |
8,477
+53
| +0.6% | +$1.34万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
$21.3億
| $141万 | 0.47% |
51,304
-903
| -2% | -$2.56万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
30
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.6億
| $114万 | 0.38% |
18,037
-118
| -0.6% | -$7,756 |
2022 Q3
16四半期
|
|
31
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$9.01億
| $101万 | 0.33% |
24,427
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$334億
| $69万 | 0.23% |
7,448
-59
| -0.8% | -$5,262 |
2025 Q2
5四半期
|
|
33
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $67.6万 | 0.22% |
2,712
-110
| -4% | -$2.79万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $65.5万 | 0.22% |
856
+1
| +0.1% | +$763 |
2023 Q1
14四半期
|
|
35
Global X US Preferred ETF
PFFD
$19.7億
| $57.3万 | 0.19% |
32,570
-4,488
| -12% | -$8.24万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $55.1万 | 0.18% |
722
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
37
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$254億
| $49.7万 | 0.16% |
13,914
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
38
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76.1億
| $45.1万 | 0.15% |
10,933
-192
| -2% | -$8,072 |
2023 Q1
14四半期
|
|
39
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $36.9万 | 0.12% |
720
-125
| -15% | -$5.78万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
40
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.1億
| $36万 | 0.12% |
10,230
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
41
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
$7.65億
| $28.5万 | 0.09% |
5,698
+258
| +5% | +$1.29万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
42
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $25.9万 | 0.09% |
224
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
Inspire 100 ETF
BIBL
$5.03億
| $23.3万 | 0.08% |
4,302
-22
| -0.5% | -$1,218 |
2026 Q1
2四半期
|
|
44
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
$4.22億
| $21.8万 | 0.07% |
4,958
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $21.6万 | 0.07% |
652
-60
| -8% | -$2.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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David Kennonの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、David Kennonは$3.02億相当のポジションを45件保有しており、前四半期の$3.03億から0.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 David Kennonは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、45ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- David Kennonは2026年第3四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.8万でした。
- David Kennonが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$86.8万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、David Kennonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.02億のポートフォリオの73%を占めています。
- David Kennonは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- David Kennonのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.1%減少し、$3.02億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDavid Kennonの 13F報告書 に基づいています。