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David Kennon Posiciones de la cartera
AUM
USD 302 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+12%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.39%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 302 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 294 k
(-0.1%)
Flujo de capital
-USD 481 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.93%
Posición
45
Nuevas
–
Aumentadas
21
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 948 k |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 137 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 76.8 k |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 64 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 60.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 868 k |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+USD 446 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 258 k |
| 4 |
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
|
+USD 201 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 82.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.52% |
| 2 | Tecnología | 1.1% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.22% |
| 4 | Salud | 0.09% |
| 5 | Finanzas | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 2.92 M | 0.97% |
41,692
-547
| -1% | -USD 39.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
27
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3345 M
| USD 2.67 M | 0.88% |
55,430
-707
| -1% | -USD 36.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 2.1 M | 0.7% |
8,477
+53
| +0.6% | +USD 13.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2134 M
| USD 1.41 M | 0.47% |
51,304
-903
| -2% | -USD 25.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6158 M
| USD 1.14 M | 0.38% |
18,037
-118
| -0.6% | -USD 7.76 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
31
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 901 M
| USD 1.01 M | 0.33% |
24,427
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.4 mil M
| USD 690 k | 0.23% |
7,448
-59
| -0.8% | -USD 5.26 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 676 k | 0.22% |
2,712
-110
| -4% | -USD 27.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 655 k | 0.22% |
856
+1
| +0.1% | +USD 763 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
35
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1967 M
| USD 573 k | 0.19% |
32,570
-4,488
| -12% | -USD 82.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 551 k | 0.18% |
722
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
37
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.4 mil M
| USD 497 k | 0.16% |
13,914
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7608 M
| USD 451 k | 0.15% |
10,933
-192
| -2% | -USD 8.07 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 369 k | 0.12% |
720
-125
| -15% | -USD 57.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
40
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3109 M
| USD 360 k | 0.12% |
10,230
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
USD 765 M
| USD 285 k | 0.09% |
5,698
+258
| +5% | +USD 12.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
42
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 259 k | 0.09% |
224
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 503 M
| USD 233 k | 0.08% |
4,302
-22
| -0.5% | -USD 1.22 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
USD 422 M
| USD 218 k | 0.07% |
4,958
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 216 k | 0.07% |
652
-60
| -8% | -USD 21 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
LWMI
MHP
Revisión del portafolio de David Kennon en T3 2026
Al cierre de T3 2026, David Kennon mantenía 45 posiciones valuadas en USD 302 M, un 0.1% menos que los USD 303 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. David Kennon no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 45 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- David Kennon fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 948 k.
- La mayor reducción de David Kennon durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 868 k.
- Las diez principales posiciones de David Kennon representan 73% de su cartera de USD 302 M en T3 2026.
- David Kennon abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de David Kennon cayó 0.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 302 M.
Según el Informe 13F de David Kennon correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.