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David Kennon Portfolio-Positionen
AUM
302 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
-294.390 $
(-0,1 %)
Kapitalfluss
-480.957 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,93 %
Position
45
Neu
–
Aufgestockt
21
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+947.982 $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+136.839 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+76.785 $ |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+64.047 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+60.523 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+868.455 $ |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+445.505 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+258.230 $ |
| 4 |
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
|
+201.443 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+82.417 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,52 % |
| 2 | Technologie | 1,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,22 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,09 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,97 % |
41.692
-547
| -1 % | -39.426 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
27
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,27 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,88 % |
55.430
-707
| -1 % | -36.709 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,7 % |
8.477
+53
| +0,6 % | +13.398 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,12 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,47 % |
51.304
-903
| -2 % | -25.617 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
30
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,14 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,38 % |
18.037
-118
| -0,6 % | -7.756 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
31
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
896 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,33 % |
24.427
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,5 Mrd. $
| 690.058 $ | 0,23 % |
7.448
-59
| -0,8 % | -5.262 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
33
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 675.695 $ | 0,22 % |
2.712
-110
| -4 % | -27.948 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 655.227 $ | 0,22 % |
856
+1
| +0,1 % | +763 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
35
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
| 573.232 $ | 0,19 % |
32.570
-4.488
| -12 % | -82.390 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 550.601 $ | 0,18 % |
722
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
37
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 497.008 $ | 0,16 % |
13.914
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
38
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 450.986 $ | 0,15 % |
10.933
-192
| -2 % | -8.072 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
39
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 369.316 $ | 0,12 % |
720
-125
| -15 % | -57.808 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
40
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,16 Mrd. $
| 360.403 $ | 0,12 % |
10.230
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
41
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
764 Mio. $
| 284.786 $ | 0,09 % |
5.698
+258
| +5 % | +12.919 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
42
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 258.782 $ | 0,09 % |
224
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
Inspire 100 ETF
BIBL
514 Mio. $
| 232.566 $ | 0,08 % |
4.302
-22
| -0,5 % | -1.218 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
44
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
422 Mio. $
| 218.152 $ | 0,07 % |
4.958
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 215.701 $ | 0,07 % |
652
-60
| -8 % | -20.986 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von David Kennon für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt David Kennon 45 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Rückgang um 0,1 % gegenüber 303 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. David Kennon eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 45 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- David Kennon hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 947.982 $.
- Der größte Positionsabbau von David Kennon im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 868.455 $.
- Die zehn größten Positionen von David Kennon machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
- David Kennon eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von David Kennon sank gegenüber dem Vorquartal um 0,1 % auf 302 Mio. $.
Auf Grundlage der von David Kennon für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .