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BE
Bonness Enterprises Posiciones de la cartera
AUM
USD 307 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
22.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+437.4%
AUM
USD 307 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.61 M
(-0.84%)
Flujo de capital
+USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.26%
Posición
39
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
11.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 4.21 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 217 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 31.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 37.75% |
| 2 | Tecnología | 28.67% |
| 3 | Salud | 23.31% |
| 4 | Industriales | 3.32% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 2.31 M | 0.75% |
50,431
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 2.31 M | 0.75% |
14,185
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
United Parcel Service
UPS
USD 95.1 mil M
| USD 2.18 M | 0.71% |
23,350
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.18 M | 0.71% |
89,200
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
Northern Trust
NTRS
USD 32.3 mil M
| USD 2.15 M | 0.7% |
12,700
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
Philips
PHG
USD 29.4 mil M
| USD 2.12 M | 0.69% |
86,961
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 2 M | 0.65% |
41,480
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
33
HP
HPQ
USD 26.1 mil M
| USD 1.8 M | 0.59% |
57,600
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
34
Gen Digital
GEN
USD 17.8 mil M
| USD 1.38 M | 0.45% |
62,500
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
GE Aerospace
GE
USD 346 mil M
| USD 776 k | 0.25% |
2,484
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 672 k | 0.22% |
1,350
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
37
GE Vernova
GEV
USD 218 mil M
| USD 589 k | 0.19% |
620
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Oracle
ORCL
USD 397 mil M
| USD 382 k | 0.12% |
2,780
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
39
Chevron
CVX
USD 425 mil M
| USD 225 k | 0.07% |
+1,100
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ECH
Revisión del portafolio de Bonness Enterprises en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bonness Enterprises mantenía 39 posiciones valuadas en USD 307 M, un 0.84% menos que los USD 310 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bonness Enterprises muestra 2 nuevos y 1 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Unilever: 66,985 acciones con un valor de USD 4.07 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 31.5 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Bonness Enterprises en T3 2026 fue Unilever: 66,985 acciones por un valor de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Bonness Enterprises durante T3 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 31.5 k.
- Las diez principales posiciones de Bonness Enterprises representan 71% de su cartera de USD 307 M en T3 2026.
- Bonness Enterprises abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bonness Enterprises cayó 0.84% frente al trimestre anterior, hasta USD 307 M.
Según el Informe 13F de Bonness Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.