Investmark Advisory Groups U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Investmark Advisory Group Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,27 Mio. $	Kaufen	63.949 +1.781	+3 %	+137.977 $	2 %	10
2026 Q1	4,42 Mio. $	Verkaufen	62.168 -2.111	-3 %	-154.924 $	1,89 %	12
2025 Q4	4,48 Mio. $	Kaufen	64.279 +464	+0,7 %	+31.987 $	1,91 %	11
2025 Q3	4,37 Mio. $	Verkaufen	63.815 -1.424	-2 %	-95.048 $	1,89 %	12
2025 Q2	4,16 Mio. $	Verkaufen	65.239 -17.330	-21 %	-1,04 Mio. $	1,95 %	12
2025 Q1	4,93 Mio. $	Kaufen	82.569 +4.665	+6 %	+300.004 $	2,44 %	8
2024 Q4	5,07 Mio. $	Kaufen	77.904 +2.480	+3 %	+165.869 $	2,49 %	7
2024 Q3	4,89 Mio. $	Kaufen	75.424 +230	+0,3 %	+14.396 $	2,38 %	10
2024 Q2	4,52 Mio. $	Kaufen	75.194 +2.818	+4 %	+169.601 $	2,41 %	7
2024 Q1	4,51 Mio. $	Verkaufen	72.376 -757	-1 %	-44.794 $	2,47 %	9
2023 Q4	4,36 Mio. $	Kaufen	73.133 +6.420	+10 %	+344.029 $	2,56 %	8
2023 Q3	3,5 Mio. $	Kaufen	66.713 +2.822	+4 %	+155.466 $	2,37 %	11
2023 Q2	3,5 Mio. $	Kaufen	63.891 +820	+1 %	+42.778 $	2,34 %	13
2023 Q1	3,32 Mio. $	Kaufen	63.071 +2.051	+3 %	+111.057 $	2,44 %	12
2022 Q4	3,12 Mio. $	Kaufen	61.020 +5.175	+9 %	+266.408 $	2,31 %	14
2022 Q3	2,6 Mio. $	Kaufen	55.845 +1.863	+3 %	+95.167 $	2,33 %	13
2022 Q2	2,59 Mio. $	Kaufen	53.982 +2.196	+4 %	+113.862 $	2,56 %	14
2022 Q1	2,9 Mio. $	Kaufen	51.786 +2.110	+4 %	+118.794 $	2,99 %	12
2021 Q4	2,98 Mio. $	Kaufen	+49.676	Neu	+3 Mio. $	2,79 %	10

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Investmark Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

Investmark Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 2,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 137.977 $ und erhöhte die Position damit auf 63.949 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $. Die Position macht 2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Investmark Advisory Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Investmark Advisory Group 63.949 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,27 Mio. $.
Investmark Advisory Group kaufte im Q2 2026 1.781 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 137.977 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2 % des Portfolios von Investmark Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 10.
Investmark Advisory Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Investmark Advisory Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .