에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BWA
BCU Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
7.58%
1년 추정 수익률
12.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.42%
1년 예상 수익률
+12.7%
3년 예상 수익률
+57.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$826만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$1008만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.31%
보유액
66
신규
3
증가
28
축소
30
청산됨
2
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$727만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$289만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$160만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$127만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$464만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$80만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$58.5만 |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$48.7만 |
| 5 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+US$48.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.77% |
| 2 | 건강관리 | 1.07% |
| 3 | 정보기술 | 0.54% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 필수소비재 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.42억 | 45.9% |
3,194,584
+161,547
| +5% | +US$727만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$4512만 | 14.59% |
1,199,623
+75,359
| +7% | +US$289만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$2005만 | 6.48% |
431,344
+26,881
| +7% | +US$127만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1449만 | 4.68% |
364,723
+40,617
| +13% | +US$160만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1236만 | 4% |
308,184
+22,527
| +8% | +US$93.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1067만 | 3.45% |
13,928
+201
| +1% | +US$15.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$835만 | 2.7% |
189,424
+16,579
| +10% | +US$75.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$543만 | 1.75% |
138,902
+11,266
| +9% | +US$45.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$437만 | 1.41% |
30,751
+19
| +0.1% | +US$2.63천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$415만 | 1.34% |
59,971
+46
| +0.1% | +US$3.16천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$348만 | 1.12% |
15,228
-151
| -1% | -US$3.53만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$197만 | 0.64% |
16,464
-1,425
| -8% | -US$17.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$190만 | 0.61% |
23,400
-5,756
| -20% | -US$46.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$190만 | 0.61% |
86,649
+1,978
| +2% | +US$4.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$175만 | 0.56% |
37,017
-288
| -0.8% | -US$1.29만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$168만 | 0.54% |
34,325
+5,950
| +21% | +US$29.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$153만 | 0.49% |
16,546
+208
| +1% | +US$2.01만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$147만 | 0.48% |
18,621
-1,452
| -7% | -US$11.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$143만 | 0.46% |
47,750
+1,120
| +2% | +US$3.24만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$135만 | 0.44% |
5,155
+21
| +0.4% | +US$5.38천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$118만 | 0.38% |
26,899
-118
| -0.4% | -US$5.13천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$118만 | 0.38% |
+32,483
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$113만 | 0.37% |
12,631
-8,634
| -41% | -US$80만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1억
| US$103만 | 0.33% |
33,007
-314
| -0.9% | -US$1.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$96.1만 | 0.31% |
3,029
-1,894
| -38% | -US$58.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACH
SP
BFM
BNMT
DI
VC
OFCM
BWAM
BCU Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BCU Wealth Advisors는 US$3.09억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.01억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
BCU Wealth Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1008만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 32,483주를 보유했으며 가치는 US$118만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MBS ETF으로, 보유분을 추정 US$80만 규모 줄였습니다.
- BCU Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$118만 상당의 32,483주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BCU Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$727만 규모예요.
- BCU Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$80만예요.
- BCU Wealth Advisors는 2026년 3분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$464만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCU Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 86%를 차지해요.
- BCU Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- BCU Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 BCU Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.