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BWA
BCU Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
7,58%
Retorno est. (1 ano)
12,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,42%
Retorno est. (1 ano)
+12,7%
Retorno est. (3 anos)
+57,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,26 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,31%
Posição
66
Nova
3
Aumentada
28
Reduzida
30
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 7,27 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 2,89 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 4,64 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 800 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 585 mil |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$ 487 mil |
| 5 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+US$ 484 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,77% |
| 2 | Saúde | 1,07% |
| 3 | Tecnologia | 0,54% |
| 4 | Industriais | 0,5% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 142 mi | 45,9% |
3.194.584
+161.547
| +5% | +US$ 7,27 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 45,1 mi | 14,59% |
1.199.623
+75.359
| +7% | +US$ 2,89 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 20 mi | 6,48% |
431.344
+26.881
| +7% | +US$ 1,27 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 14,5 mi | 4,68% |
364.723
+40.617
| +13% | +US$ 1,6 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 12,4 mi | 4% |
308.184
+22.527
| +8% | +US$ 934 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,7 mi | 3,45% |
13.928
+201
| +1% | +US$ 153 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 8,35 mi | 2,7% |
189.424
+16.579
| +10% | +US$ 751 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 5,43 mi | 1,75% |
138.902
+11.266
| +9% | +US$ 455 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,37 mi | 1,41% |
30.751
+19
| +0,1% | +US$ 2,63 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 4,15 mi | 1,34% |
59.971
+46
| +0,1% | +US$ 3,16 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 3,48 mi | 1,12% |
15.228
-151
| -1% | -US$ 35,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,97 mi | 0,64% |
16.464
-1.425
| -8% | -US$ 175 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,9 mi | 0,61% |
23.400
-5.756
| -20% | -US$ 463 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,9 mi | 0,61% |
86.649
+1.978
| +2% | +US$ 44,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 1,75 mi | 0,56% |
37.017
-288
| -0,8% | -US$ 12,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 1,68 mi | 0,54% |
34.325
+5.950
| +21% | +US$ 293 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 1,53 mi | 0,49% |
16.546
+208
| +1% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,47 mi | 0,48% |
18.621
-1.452
| -7% | -US$ 117 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 1,43 mi | 0,46% |
47.750
+1.120
| +2% | +US$ 32,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,35 mi | 0,44% |
5.155
+21
| +0,4% | +US$ 5,38 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 1,18 mi | 0,38% |
26.899
-118
| -0,4% | -US$ 5,13 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,38% |
+32.483
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 1,13 mi | 0,37% |
12.631
-8.634
| -41% | -US$ 800 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,11 bi
| US$ 1,03 mi | 0,33% |
33.007
-314
| -0,9% | -US$ 10,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 961 mil | 0,31% |
3.029
-1.894
| -38% | -US$ 585 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACH
SP
BFM
BNMT
DI
VC
OFCM
BWAM
Revisão da carteira de BCU Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BCU Wealth Advisors detinha 66 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 301 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
BCU Wealth Advisors alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 32.483 ações no valor de US$ 1,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MBS ETF, com um corte estimado de US$ 800 mil.
- A maior compra de BCU Wealth Advisors no T3 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 32.483 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- BCU Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,27 mi.
- A maior redução de BCU Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares MBS ETF, com um corte estimado de US$ 800 mil.
- BCU Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,64 mi.
- As dez maiores posições de BCU Wealth Advisors representam 86% de sua carteira de US$ 309 mi no T3 2026.
- BCU Wealth Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de BCU Wealth Advisors subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BCU Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.