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BWA
BCU Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
7.58%
Rendimiento estimado a 1 año
12.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.26 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.31%
Posición
66
Nuevas
3
Aumentadas
28
Reducidas
30
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 7.27 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 2.89 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 4.64 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 800 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 585 k |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+USD 487 k |
| 5 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+USD 484 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.77% |
| 2 | Atención médica | 1.07% |
| 3 | Tecnología | 0.54% |
| 4 | Industriales | 0.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 142 M | 45.9% |
3,194,584
+161,547
| +5% | +USD 7.27 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 45.1 M | 14.59% |
1,199,623
+75,359
| +7% | +USD 2.89 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 20 M | 6.48% |
431,344
+26,881
| +7% | +USD 1.27 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 14.5 M | 4.68% |
364,723
+40,617
| +13% | +USD 1.6 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 12.4 M | 4% |
308,184
+22,527
| +8% | +USD 934 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.7 M | 3.45% |
13,928
+201
| +1% | +USD 153 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 8.35 M | 2.7% |
189,424
+16,579
| +10% | +USD 751 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 5.43 M | 1.75% |
138,902
+11,266
| +9% | +USD 455 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.37 M | 1.41% |
30,751
+19
| +0.1% | +USD 2.63 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 4.15 M | 1.34% |
59,971
+46
| +0.1% | +USD 3.16 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.48 M | 1.12% |
15,228
-151
| -1% | -USD 35.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1.97 M | 0.64% |
16,464
-1,425
| -8% | -USD 175 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.9 M | 0.61% |
23,400
-5,756
| -20% | -USD 463 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 1.9 M | 0.61% |
86,649
+1,978
| +2% | +USD 44.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 1.75 M | 0.56% |
37,017
-288
| -0.8% | -USD 12.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 1.68 M | 0.54% |
34,325
+5,950
| +21% | +USD 293 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 1.53 M | 0.49% |
16,546
+208
| +1% | +USD 20.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1.47 M | 0.48% |
18,621
-1,452
| -7% | -USD 117 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 1.43 M | 0.46% |
47,750
+1,120
| +2% | +USD 32.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.35 M | 0.44% |
5,155
+21
| +0.4% | +USD 5.38 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 1.18 M | 0.38% |
26,899
-118
| -0.4% | -USD 5.13 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.38% |
+32,483
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 1.13 M | 0.37% |
12,631
-8,634
| -41% | -USD 800 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4108 M
| USD 1.03 M | 0.33% |
33,007
-314
| -0.9% | -USD 10.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 961 k | 0.31% |
3,029
-1,894
| -38% | -USD 585 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ACH
SP
BFM
BNMT
DI
VC
OFCM
BWAM
Revisión del portafolio de BCU Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BCU Wealth Advisors mantenía 66 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 301 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
BCU Wealth Advisors destinó USD 10.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 32,483 acciones con un valor de USD 1.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MBS ETF, por un valor estimado de USD 800 k.
- La mayor compra de BCU Wealth Advisors en T3 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 32,483 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- BCU Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.27 M.
- La mayor reducción de BCU Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares MBS ETF, con un recorte estimado de USD 800 k.
- BCU Wealth Advisors cerró por completo su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.64 M.
- Las diez principales posiciones de BCU Wealth Advisors representan 86% de su cartera de USD 309 M en T3 2026.
- BCU Wealth Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BCU Wealth Advisors aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de BCU Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.