Wir sind mit live! Mehr erfahren
CP

Capital Planning Portfolio-Positionen

AUM 376 Mio. $ Umschlag 15,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,7 Mio. $
Kapitalfluss
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,2 %
Position
93
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
32
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+27,5 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,36 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,2 Mio. $
4
INMU-Symbol
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
+758.804 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+526.990 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,92 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+641.769 $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+590.645 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+528.044 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+501.447 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,51 %
2 Technologie 11,17 %
3 Industrie 11,09 %
4 Gesundheitswesen 1,09 %
5 Basiskonsumgüter 0,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
46,9 Mio. $ 12,48 %
61.281
-841
-1 % -641.769 $
2020 Q4
23 Quartale
PWR-Symbol
2
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
32,9 Mio. $ 8,74 %
51.168
+42.607
+498 % +27,5 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
29,2 Mio. $ 7,75 %
811.581
-16.849
-2 % -590.645 $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
28,2 Mio. $ 7,49 %
54.930
+863
+2 % +399.103 $
2020 Q4
23 Quartale
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
18 Mio. $ 4,78 %
238.262
-2.516
-1 % -196.478 $
2020 Q4
23 Quartale
VV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,79 %
40.483
-183
-0,5 % -64.060 $
2020 Q4
23 Quartale
VGT-Symbol
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
14 Mio. $ 3,73 %
111.740
-2.660
-2 % -316.074 $
2020 Q4
23 Quartale
MGK-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,29 %
133.708
-21
-0 % -1.873 $
2020 Q4
23 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,11 %
149.166
-1.372
-0,9 % -111.597 $
2020 Q4
23 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,03 %
58.170
-2.053
-3 % -378.964 $
2020 Q4
23 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,02 %
126.005
+6.021
+5 % +526.990 $
2020 Q4
23 Quartale
MGV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,99 %
69.727
-803
-1 % -132.697 $
2020 Q4
23 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,86 %
37.842
-972
-3 % -289.439 $
2020 Q4
23 Quartale
USMV-Symbol
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,79 %
107.659
-550
-0,5 % -54.504 $
2020 Q4
23 Quartale
MTUM-Symbol
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
8,71 Mio. $ 2,32 %
27.437
-1.010
-4 % -311.873 $
2020 Q4
23 Quartale
FTEC-Symbol
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
7,86 Mio. $ 2,09 %
26.194
-156
-0,6 % -44.248 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,3 Mio. $ 1,94 %
21.919
+59
+0,3 % +18.951 $
2020 Q4
23 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,83 %
41.381
-495
-1 % -82.359 $
2020 Q4
23 Quartale
BA-Symbol
19
Boeing
BA
150 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,77 %
35.689
+583
+2 % +125.012 $
2020 Q4
23 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,58 %
25.430
+40
+0,2 % +9.608 $
2020 Q4
23 Quartale
SCHM-Symbol
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,41 %
155.877
-3.558
-2 % -125.969 $
2021 Q2
21 Quartale
IJR-Symbol
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,3 %
35.955
-50
-0,1 % -7.235 $
2020 Q4
23 Quartale
FIXD-Symbol
23
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,99 %
90.228
+545
+0,6 % +23.321 $
2020 Q4
23 Quartale
JCPB-Symbol
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,98 %
81.919
+366
+0,4 % +16.856 $
2020 Q4
23 Quartale
SPYI-Symbol
25
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,94 %
66.382
-4.328
-6 % -231.207 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

BW
Balance Wealth Delaware, Ohio 376 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPP
Kings Path Partners Sugar Land, Texas 376 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWA
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland 376 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIC
Harbor Island Capital Topsfield, Massachusetts 376 Mio. $ AUM 128,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBW
Hazlett, Burt & Watson Wheeling, West Virginia 377 Mio. $ AUM 41,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBF
Sara-Bay Financial Sarasota, Florida 375 Mio. $ AUM 56,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIEF
Nalanda India Equity Fund Mauritius 377 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MKC
M. Kraus & Co Shelburne, Vermont 377 Mio. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 93 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Capital Planning investierte 23,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 9.806 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AbbVie; sie wurde auf 1,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Planning im Q3 2026 war SpaceX: 9.806 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
  • Capital Planning hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Planning im Q3 2026 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 1,92 Mio. $.
  • Capital Planning hat seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 479.120 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Planning machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
  • Capital Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 376 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .