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CP

Capital Planning Posiciones de la cartera

AUM USD 376 M Rotación 15.05%
Rendimiento estimado a 1 año 13.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 376 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.7 M
Flujo de capital
+USD 23.8 M
Flujo de capital %
6.32%
10 principales posiciones (%)
58.2%
Posición
93
Nuevas
5
Aumentadas
21
Reducidas
32
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PWR
Quanta Services
PWR
+USD 27.5 M
2
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 1.36 M
3
icono de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+USD 1.2 M
4
icono de INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
+USD 759 k
5
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 527 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 1.92 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 642 k
3
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 591 k
4
icono de ABT
Abbott
ABT
+USD 528 k
5
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 501 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 74.51%
2 Tecnología 11.17%
3 Industriales 11.09%
4 Atención médica 1.09%
5 Productos básicos de consumo 0.87%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 46.9 M 12.48%
61,281
-841
-1% -USD 642 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de PWR
2
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 32.9 M 8.74%
51,168
+42,607
+498% +USD 27.5 M
2021 Q2
21 trimestres
icono de SCHG
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 29.2 M 7.75%
811,581
-16,849
-2% -USD 591 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 28.2 M 7.49%
54,930
+863
+2% +USD 399 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de DGRO
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 18 M 4.78%
238,262
-2,516
-1% -USD 196 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de VV
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 14.2 M 3.79%
40,483
-183
-0.5% -USD 64.1 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de VGT
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 14 M 3.73%
111,740
-2,660
-2% -USD 316 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de MGK
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 12.4 M 3.29%
133,708
-21
-0% -USD 1.87 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de VO
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 11.7 M 3.11%
149,166
-1,372
-0.9% -USD 112 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de XLK
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 11.4 M 3.03%
58,170
-2,053
-3% -USD 379 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de VUG
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 11.4 M 3.02%
126,005
+6,021
+5% +USD 527 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de MGV
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
USD 11.2 M 2.99%
69,727
-803
-1% -USD 133 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de VB
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 10.8 M 2.86%
37,842
-972
-3% -USD 289 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de USMV
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 10.5 M 2.79%
107,659
-550
-0.5% -USD 54.5 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de MTUM
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 8.71 M 2.32%
27,437
-1,010
-4% -USD 312 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de FTEC
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
USD 7.86 M 2.09%
26,194
-156
-0.6% -USD 44.2 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de AAPL
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.3 M 1.94%
21,919
+59
+0.3% +USD 19 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de ITOT
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 6.88 M 1.83%
41,381
-495
-1% -USD 82.4 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de BA
19
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 6.64 M 1.77%
35,689
+583
+2% +USD 125 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de VIG
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 5.93 M 1.58%
25,430
+40
+0.2% +USD 9.6 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de SCHM
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 5.3 M 1.41%
155,877
-3,558
-2% -USD 126 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de IJR
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 4.89 M 1.3%
35,955
-50
-0.1% -USD 7.24 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de FIXD
23
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
USD 3.72 M 0.99%
90,228
+545
+0.6% +USD 23.3 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de JCPB
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
USD 3.67 M 0.98%
81,919
+366
+0.4% +USD 16.9 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de SPYI
25
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
USD 3.53 M 0.94%
66,382
-4,328
-6% -USD 231 k
2025 Q2
5 trimestres
1
2 3 4

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Revisión del portafolio de Capital Planning en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Capital Planning mantenía 93 posiciones por un valor de USD 376 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 343 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.

Capital Planning destinó USD 23.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 9,806 acciones con un valor de USD 1.48 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en AbbVie, por un valor estimado de USD 1.92 M.

  • La mayor compra de Capital Planning en T3 2026 fue SpaceX: 9,806 acciones por un valor de USD 1.48 M.
  • Capital Planning fue quien más aumentó su posición en Quanta Services durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.5 M.
  • La mayor reducción de Capital Planning durante T3 2026 fue en AbbVie, con un recorte estimado de USD 1.92 M.
  • Capital Planning cerró por completo su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 479 k.
  • Las diez principales posiciones de Capital Planning representan 58% de su cartera de USD 376 M en T3 2026.
  • Capital Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Capital Planning aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 376 M.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.