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de Capital Planning First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF FIXD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción FIXD Actividad de fondos de FIXD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.72 M Comprar
90,228
+545
+0.6% +USD 23.3 k 0.99% 23
2026
Q2 		USD 3.91 M Vender
89,683
-11,406
-11% -USD 498 k 1.14% 24
2026
Q1 		USD 4.41 M Vender
101,089
-136
-0.1% -USD 6.02 k 1.43% 24
2025
Q4 		USD 4.48 M Comprar
101,225
+1,026
+1% +USD 45.7 k 1.26% 24
2025
Q3 		USD 4.45 M Comprar
100,199
+7,256
+8% +USD 319 k 1.3% 23
2025
Q2 		USD 4.08 M Comprar
92,943
+4,448
+5% +USD 193 k 1.28% 24
2025
Q1 		USD 3.88 M Vender
88,495
-828
-0.9% -USD 35.9 k 1.08% 24
2024
Q4 		USD 3.84 M Vender
89,323
-52,491
-37% -USD 2.3 M 1.01% 25
2024
Q3 		USD 6.42 M Comprar
141,814
+1,451
+1% +USD 64.7 k 1.8% 18
2024
Q2 		USD 6.04 M Comprar
140,363
+1,581
+1% +USD 67.8 k 1.81% 18
2024
Q1 		USD 6.05 M Comprar
138,782
+8,048
+6% +USD 353 k 1.97% 17
2023
Q4 		USD 5.83 M Comprar
130,734
+16,597
+15% +USD 707 k 2.07% 14
2023
Q3 		USD 4.8 M Comprar
114,137
+414
+0.4% +USD 18 k 1.89% 18
2023
Q2 		USD 5.02 M Vender
113,723
-2,555
-2% -USD 114 k 1.96% 18
2023
Q1 		USD 5.24 M Comprar
116,278
+1,801
+2% +USD 80.7 k 2.17% 16
2022
Q4 		USD 5.03 M Vender
114,477
-19,530
-15% -USD 852 k 2.23% 16
2022
Q3 		USD 5.84 M Comprar
134,007
+62,607
+88% +USD 2.89 M 3.31% 12
2022
Q2 		USD 3.31 M Vender
71,400
-133,927
-65% -USD 6.34 M 1.79% 16
2022
Q1 		USD 10.2 M Comprar
205,327
+8,878
+5% +USD 455 k 3.97% 6
2021
Q4 		USD 10.5 M Vender
196,449
-899
-0.5% -USD 48 k 3.87% 6
2021
Q3 		USD 10.6 M Comprar
197,348
+2,214
+1% +USD 120 k 4.31% 6
2021
Q2 		USD 10.5 M Vender
195,134
-42,190
-18% -USD 2.25 M 4.45% 6
2021
Q1 		USD 12.5 M Comprar
237,324
+7,469
+3% +USD 402 k 5.53% 5
2020
Q4 		USD 12.6 M Comprar
+229,855
Nuevas +USD 12.7 M 5.89% 5

Otros fondos que tienen FIXD en su cartera

Park National Corp
Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
TCP Asset Management
TCP Asset Management Columbus, Ohio AUM de USD 885 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
Triumph Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 573 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año
HBW Advisory Services
HBW Advisory Services Simi Valley, California AUM de USD 1010 M 17.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fagan Associates
Fagan Associates Troy, New York AUM de USD 861 M 31.91% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en FIXD: resumen de T3 2026

Capital Planning aumentó su participación en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) en 0.61% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 23.3 k y elevar la posición a 90,228 acciones con un valor de USD 3.72 M. La posición representa 0.99% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en FIXD en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.6 M en T4 2020. Al cierre de T3 2026, 46 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FIXD.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 90,228 acciones de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF con un valor de USD 3.72 M.
  • Capital Planning compró 545 acciones de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 23.3 k.
  • First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF representó 0.99% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 23.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Planning en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 12.6 M en T4 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 46 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.