Capital Planningの First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF FIXD 株式保有履歴

Capital PlanningのFIXD保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Capital PlanningはFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD)の保有株数を0.61%増やしました。推定$2.33万相当を買い増し、保有株数は合計90,228株、評価額は$372万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.99% を占め、順位は #23 です。

Capital Planningは2020年第4四半期にFIXDの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2020年第4四半期に$1258万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する46本のファンドが、2026年第3四半期時点でFIXDを保有しています。

• Capital Planningは2026年第3四半期時点で、First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFを90,228株保有しており、その評価額は$372万でした。
• Capital Planningは2026年第3四半期にFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFを545株購入しました。推定購入額は$2.33万です。
• 2026年第3四半期に、Capital Planningのポートフォリオに占めるFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFの割合は0.99%で、保有銘柄の中で第23位でした。
• Capital Planningは2020年第4四半期にFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
• Capital PlanningのFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFの保有額は、2020年第4四半期に$1258万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する46のファンドがFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFを保有していました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Planningの 13F報告書 に基づいています。