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CP
Capital Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.76億
売買回転率
15.05%
推定1年リターン
13.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.56%
1年予想リターン
+13.8%
3年間の予想リターン
+81.24%
5年予想リターン
+80.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.76億
運用資産残高の伸び率
+$3267万
(+9.5%)
資金フロー
+$2376万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.2%
保有額
93
新規
5
買い増し
21
減少
32
解消
9
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+$2748万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$136万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$120万 |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+$75.9万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$52.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$192万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$64.2万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$59.1万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$52.8万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$50.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.51% |
| 2 | 情報技術 | 11.17% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.09% |
| 4 | ヘルスケア | 1.09% |
| 5 | 生活必需品 | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4693万 | 12.48% |
61,281
-841
| -1% | -$64.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
2
Quanta Services
PWR
$950億
| $3288万 | 8.74% |
51,168
+42,607
| +498% | +$2748万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2916万 | 7.75% |
811,581
-16,849
| -2% | -$59.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2817万 | 7.49% |
54,930
+863
| +2% | +$39.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1796万 | 4.78% |
238,262
-2,516
| -1% | -$19.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1424万 | 3.79% |
40,483
-183
| -0.5% | -$6.41万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1404万 | 3.73% |
111,740
-2,660
| -2% | -$31.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $1239万 | 3.29% |
133,708
-21
| -0% | -$1,873 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1170万 | 3.11% |
149,166
-1,372
| -0.9% | -$11.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1139万 | 3.03% |
58,170
-2,053
| -3% | -$37.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1135万 | 3.02% |
126,005
+6,021
| +5% | +$52.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $1123万 | 2.99% |
69,727
-803
| -1% | -$13.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1077万 | 2.86% |
37,842
-972
| -3% | -$28.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1049万 | 2.79% |
107,659
-550
| -0.5% | -$5.45万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $871万 | 2.32% |
27,437
-1,010
| -4% | -$31.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $786万 | 2.09% |
26,194
-156
| -0.6% | -$4.42万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $730万 | 1.94% |
21,919
+59
| +0.3% | +$1.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $688万 | 1.83% |
41,381
-495
| -1% | -$8.24万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
19
Boeing
BA
$1503億
| $664万 | 1.77% |
35,689
+583
| +2% | +$12.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $593万 | 1.58% |
25,430
+40
| +0.2% | +$9,608 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $530万 | 1.41% |
155,877
-3,558
| -2% | -$12.6万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $489万 | 1.3% |
35,955
-50
| -0.1% | -$7,235 |
2020 Q4
23四半期
|
|
23
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $372万 | 0.99% |
90,228
+545
| +0.6% | +$2.33万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $367万 | 0.98% |
81,919
+366
| +0.4% | +$1.69万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$123億
| $353万 | 0.94% |
66,382
-4,328
| -6% | -$23.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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MKC
Capital Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Planningは93銘柄を保有し、保有額は$3.76億でした。前四半期の$3.43億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Capital Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$2376万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は9,806株、評価額は$148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$192万相当を売却しました。
- Capital Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は9,806株、評価額は$148万でした。
- Capital Planningは2026年第3四半期にQuanta Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2748万でした。
- Capital Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$192万相当を減らしました。
- Capital Planningは2026年第3四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.76億のポートフォリオの58%を占めています。
- Capital Planningは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Capital Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$3.76億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Planningの 13F報告書 に基づいています。