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Capital Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.76億
売買回転率
15.05%
推定1年リターン
13.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.56%
1年予想リターン
+13.8%
3年間の予想リターン
+81.24%
5年予想リターン
+80.55%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.76億
運用資産残高の伸び率
+$3267万
(+9.5%)
資金フロー
+$2376万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.2%
保有額
93
新規
5
買い増し
21
減少
32
解消
9
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+$2748万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$136万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$120万 |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+$75.9万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$52.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$192万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$64.2万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$59.1万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$52.8万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$50.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.51% |
| 2 | 情報技術 | 11.17% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.09% |
| 4 | ヘルスケア | 1.09% |
| 5 | 生活必需品 | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
$4724億
| $328万 | 0.87% |
3,605
-7
| -0.2% | -$6,535 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
27
AbbVie
ABBV
$5195億
| $312万 | 0.83% |
11,916
-7,500
| -39% | -$192万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
28
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$75.9億
| $303万 | 0.8% |
116,651
-15,168
| -12% | -$40.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $280万 | 0.74% |
3,783
-311
| -8% | -$22.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6857億
| $243万 | 0.64% |
6,481
-9
| -0.1% | -$3,373 |
2020 Q4
23四半期
|
|
31
Oracle
ORCL
$3678億
| $220万 | 0.58% |
16,010
-13
| -0.1% | -$1,834 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
32
SpaceX
SPCX
$1.94兆
| $148万 | 0.39% |
+9,806
| 新規 | +$136万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $142万 | 0.38% |
4,030
-114
| -3% | -$4.29万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $141万 | 0.37% |
2,822
+364
| +15% | +$18.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
35
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $125万 | 0.33% |
5,478
+1,312
| +31% | +$28.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
36
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $120万 | 0.32% |
+11,927
| 新規 | +$120万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$147億
| $119万 | 0.32% |
21,424
-1,208
| -5% | -$6.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
38
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$118億
| $108万 | 0.29% |
27,035
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
39
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$435億
| $103万 | 0.27% |
8,012
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
40
Starbucks
SBUX
$1254億
| $102万 | 0.27% |
10,835
+3
| +0% | +$310 |
2020 Q4
23四半期
|
|
41
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $96.8万 | 0.26% |
9,611
+1,198
| +14% | +$12万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
42
Capital Group Growth ETF
CGGR
$256億
| $94.2万 | 0.25% |
19,864
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $90.4万 | 0.24% |
9,861
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
44
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$440億
| $88.6万 | 0.24% |
30,216
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2290億
| $84.5万 | 0.22% |
11,962
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
46
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$234億
| $75.6万 | 0.2% |
6,952
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $74.9万 | 0.2% |
1,068
+744
| +230% | +$52万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
48
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
$8.12億
| $73.4万 | 0.2% |
+32,046
| 新規 | +$75.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $71.8万 | 0.19% |
2,881
-69
| -2% | -$1.75万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
50
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$100億
| $70.7万 | 0.19% |
2,506
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
LA
SC
Capital Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Planningは93銘柄を保有し、保有額は$3.76億でした。前四半期の$3.43億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Capital Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$2376万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は9,806株、評価額は$148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$192万相当を売却しました。
- Capital Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は9,806株、評価額は$148万でした。
- Capital Planningは2026年第3四半期にQuanta Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2748万でした。
- Capital Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$192万相当を減らしました。
- Capital Planningは2026年第3四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.76億のポートフォリオの58%を占めています。
- Capital Planningは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Capital Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$3.76億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Planningの 13F報告書 に基づいています。