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Capital Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 376 M
Rotación
15.05%
Rendimiento estimado a 1 año
13.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 376 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.7 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 23.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.2%
Posición
93
Nuevas
5
Aumentadas
21
Reducidas
32
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 27.5 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+USD 759 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 527 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 642 k |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 591 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 528 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 501 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.51% |
| 2 | Tecnología | 11.17% |
| 3 | Industriales | 11.09% |
| 4 | Salud | 1.09% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 3.28 M | 0.87% |
3,605
-7
| -0.2% | -USD 6.54 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
27
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 3.12 M | 0.83% |
11,916
-7,500
| -39% | -USD 1.92 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7592 M
| USD 3.03 M | 0.8% |
116,651
-15,168
| -12% | -USD 409 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 2.8 M | 0.74% |
3,783
-311
| -8% | -USD 222 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 2.43 M | 0.64% |
6,481
-9
| -0.1% | -USD 3.37 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 2.2 M | 0.58% |
16,010
-13
| -0.1% | -USD 1.83 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
32
SpaceX
SPCX
USD 1.94 B
| USD 1.48 M | 0.39% |
+9,806
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 1.42 M | 0.38% |
4,030
-114
| -3% | -USD 42.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 1.41 M | 0.37% |
2,822
+364
| +15% | +USD 184 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 1.25 M | 0.33% |
5,478
+1,312
| +31% | +USD 281 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
36
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 1.2 M | 0.32% |
+11,927
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.7 mil M
| USD 1.19 M | 0.32% |
21,424
-1,208
| -5% | -USD 66 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 1.08 M | 0.29% |
27,035
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.27% |
8,012
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 1.02 M | 0.27% |
10,835
+3
| +0% | +USD 310 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 968 k | 0.26% |
9,611
+1,198
| +14% | +USD 120 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.6 mil M
| USD 942 k | 0.25% |
19,864
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 904 k | 0.24% |
9,861
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
44
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 886 k | 0.24% |
30,216
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 845 k | 0.22% |
11,962
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
46
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 756 k | 0.2% |
6,952
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 749 k | 0.2% |
1,068
+744
| +230% | +USD 520 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
48
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 812 M
| USD 734 k | 0.2% |
+32,046
| Nuevas | +USD 759 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 718 k | 0.19% |
2,881
-69
| -2% | -USD 17.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10 mil M
| USD 707 k | 0.19% |
2,506
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
SC
Revisión del portafolio de Capital Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Planning mantenía 93 posiciones por un valor de USD 376 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 343 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Capital Planning destinó USD 23.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 9,806 acciones con un valor de USD 1.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en AbbVie, por un valor estimado de USD 1.92 M.
- La mayor compra de Capital Planning en T3 2026 fue SpaceX: 9,806 acciones por un valor de USD 1.48 M.
- Capital Planning fue quien más aumentó su posición en Quanta Services durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.5 M.
- La mayor reducción de Capital Planning durante T3 2026 fue en AbbVie, con un recorte estimado de USD 1.92 M.
- Capital Planning cerró por completo su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 479 k.
- Las diez principales posiciones de Capital Planning representan 58% de su cartera de USD 376 M en T3 2026.
- Capital Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Planning aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 376 M.
Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.