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Capital Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
15.05%
1년 추정 수익률
13.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.56%
1년 예상 수익률
+13.8%
3년 예상 수익률
+81.24%
5년 예상 수익률
+80.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$3267만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$2376만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.2%
보유액
93
신규
5
증가
21
축소
32
청산됨
9
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2748만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$136만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$120만 |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$75.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$52.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$192만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$64.2만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$59.1만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$52.8만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$50.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.51% |
| 2 | 정보기술 | 11.17% |
| 3 | 산업재 | 11.09% |
| 4 | 헬스케어 | 1.09% |
| 5 | 필수소비재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$4396억
| US$328만 | 0.87% |
3,605
-7
| -0.2% | -US$6.54천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$312만 | 0.83% |
11,916
-7,500
| -39% | -US$192만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
28
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$73.3억
| US$303만 | 0.8% |
116,651
-15,168
| -12% | -US$40.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$280만 | 0.74% |
3,783
-311
| -8% | -US$22.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$243만 | 0.64% |
6,481
-9
| -0.1% | -US$3.37천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
31
Oracle
ORCL
US$3957억
| US$220만 | 0.58% |
16,010
-13
| -0.1% | -US$1.83천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
32
SpaceX
SPCX
US$2.02조
| US$148만 | 0.39% |
+9,806
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$142만 | 0.38% |
4,030
-114
| -3% | -US$4.29만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$141만 | 0.37% |
2,822
+364
| +15% | +US$18.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$125만 | 0.33% |
5,478
+1,312
| +31% | +US$28.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
36
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$120만 | 0.32% |
+11,927
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$153억
| US$119만 | 0.32% |
21,424
-1,208
| -5% | -US$6.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$119억
| US$108만 | 0.29% |
27,035
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$460억
| US$103만 | 0.27% |
8,012
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
Starbucks
SBUX
US$1175억
| US$102만 | 0.27% |
10,835
+3
| +0% | +US$310 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
41
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$96.8만 | 0.26% |
9,611
+1,198
| +14% | +US$12만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
42
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$258억
| US$94.2만 | 0.25% |
19,864
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$90.4만 | 0.24% |
9,861
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
44
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$449억
| US$88.6만 | 0.24% |
30,216
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$84.5만 | 0.22% |
11,962
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
46
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$75.6만 | 0.2% |
6,952
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$74.9만 | 0.2% |
1,068
+744
| +230% | +US$52만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
48
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$7.42억
| US$73.4만 | 0.2% |
+32,046
| 신규 | +US$75.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$71.8만 | 0.19% |
2,881
-69
| -2% | -US$1.75만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$70.7만 | 0.19% |
2,506
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Capital Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Planning 측은 US$3.76억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.43억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Capital Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2376만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 9,806주를 보유했으며 가치는 US$148만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AbbVie 주식으로, 보유분을 추정 US$192만 규모 줄였어요.
- Capital Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$148만 상당의 9,806주를 매수했어요.
- Capital Planning 측이 2026년 3분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2748만 규모예요.
- Capital Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$192만예요.
- Capital Planning 측은 2026년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 58% 비중을 차지해요.
- Capital Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Capital Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Capital Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.