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Capital Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
15.05%
1년 추정 수익률
13.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.56%
1년 예상 수익률
+13.8%
3년 예상 수익률
+81.24%
5년 예상 수익률
+80.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$3267만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$2376만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.2%
보유액
93
신규
5
증가
21
축소
32
청산됨
9
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2748만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$136만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$120만 |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$75.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$52.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$192만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$64.2만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$59.1만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$52.8만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$50.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.51% |
| 2 | 정보기술 | 11.17% |
| 3 | 산업재 | 11.09% |
| 4 | 헬스케어 | 1.09% |
| 5 | 필수소비재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.4억
| US$57.4만 | 0.15% |
27,126
-1,128
| -4% | -US$2.47만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.71조
| US$57.4만 | 0.15% |
1,668
+116
| +7% | +US$4.03만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464억
| US$57.4만 | 0.15% |
7,071
+3,926
| +125% | +US$31.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
54
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.9억
| US$57.1만 | 0.15% |
21,760
+98
| +0.5% | +US$2.65천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$467억
| US$51.6만 | 0.14% |
9,170
+3,130
| +52% | +US$17.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
56
Abbott
ABT
US$1858억
| US$51.3만 | 0.14% |
5,195
-5,057
| -49% | -US$52.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
57
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1247억
| US$50.8만 | 0.14% |
7,067
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
58
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$47.7만 | 0.13% |
412
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916억
| US$47.4만 | 0.13% |
4,892
-2,058
| -30% | -US$20.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
60
PACCAR
PCAR
US$564억
| US$45.8만 | 0.12% |
4,169
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
61
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.6억
| US$44.8만 | 0.12% |
4,937
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
62
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$390억
| US$44.4만 | 0.12% |
9,057
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
63
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
US$3.21억
| US$43.7만 | 0.12% |
11,069
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
64
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$833억
| US$42.8만 | 0.11% |
2,709
+895
| +49% | +US$14.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$41.3만 | 0.11% |
6,955
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
66
Celestica
CLS
US$322억
| US$37만 | 0.1% |
1,025
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
67
Amphenol
APH
US$1981억
| US$36.8만 | 0.1% |
4,360
+114
| +3% | +US$9.18천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
68
HP
HPQ
US$261억
| US$34.8만 | 0.09% |
11,008
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
69
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
US$1808만
| US$33.6만 | 0.09% |
13,505
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
70
Advanced Micro Devices
AMD
US$9555억
| US$33만 | 0.09% |
539
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
71
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1654억
| US$32.8만 | 0.09% |
4,675
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$24.7억
| US$32.8만 | 0.09% |
4,428
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
US$9128억
| US$32.7만 | 0.09% |
989
-25
| -2% | -US$8.74천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
74
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226억
| US$29.7만 | 0.08% |
9,124
-14,874
| -62% | -US$50.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
75
ExxonMobil
XOM
US$6948억
| US$27.5만 | 0.07% |
1,689
+18
| +1% | +US$2.81천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
Capital Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Planning 측은 US$3.76억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.43억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Capital Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2376만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 9,806주를 보유했으며 가치는 US$148만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AbbVie 주식으로, 보유분을 추정 US$192만 규모 줄였어요.
- Capital Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$148만 상당의 9,806주를 매수했어요.
- Capital Planning 측이 2026년 3분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2748만 규모예요.
- Capital Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$192만예요.
- Capital Planning 측은 2026년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 58% 비중을 차지해요.
- Capital Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Capital Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Capital Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.